风格切换，关注部分抱团的强趋势股

作者：juecan 时间：2022年05月18日分类：盘口拆解

板块轮动：04.27至今，超跌反弹（赛道为主）是本轮指数反弹的共振方向，稳增长（基建、地产等）是本轮情绪反弹的共振方向。

情绪波动：上周二高标高潮之后周三开始分歧降温（周三浙江建投先摸跌停、周四中交地产跌停、周五湖南发展摸跌停），存量博弈下本以为的情绪上升的首次强分歧演变成了情绪退潮。今天开盘本轮短线情绪新周期的三大龙头浙江建投+湖南发展+中交地产开盘集体秒跌停，短线达到04.27以来的新一个冰点。

疫情防控政策完善，外资预期快速改善中，稳增长--拉消费--强科技，今天盘面已经快速过渡到了2和3环节，关注大主流从稳增长（贯穿表现2-5月）切换到拉消费、强科技的可能性和持续性。

今天短线走弱、赛道加强，盘后关于资金偏好与风格切换、定价权转移的讨论又开始了。机构/趋势票夺回定价权感觉暂时看不到，回补仓位+超跌反弹的逻辑更说得通，操作上关注部分抱团的强趋势股，调整低吸、加速减仓。

05-17 16:50银保监会：金融稳定保障基金基础框架初步建立，首批646亿元资金已经筹集到位。

1、锂电+汽配+整车

严格来说，04.27以来与指数完全共振的是赛道方向。

04.27：深度调整后的首次超级暴力且有效反弹

05.10：赛道方向再度强势表现带动指数低开高走

05.17：短线周期龙头跌停，赛道方向走强，风格切换之争04月27日赛道暴力反弹、涨停一堆，随后的这段时间至今、不少票反弹高度50%以上：

今日盘面：

002594比亚迪、300750宁德时代、002460赣锋锂业等容量大票大涨

3板：000957中通客车+002141贤丰控股

2板：002593日上集团+002346柘中股份

1板：601633长城汽车、603399吉翔股份、600077宋都股份等

盘后：汽车下乡政策6月初有望出台，每辆车或补贴3000元-5000元。

2、白酒类

“新白酒”名录：（资产注入预期、或参股、或新秀）

600770综艺股份：综艺集团旗下酱香型白酒总产能居全国第三，白酒资产注入预期。旗下五款好酒：贵州醇，枝江大曲，贵州青酒，永乐酒，蓝朗，注入预期最大的是贵州醇

002183怡亚通：持有茅台镇大唐酒业60%股份，强强联手，最快2季度并表，净利贡献相当于再造一个怡亚通

601579会稽山：大股东股权拍卖、易主预期，故事多一些

600199金种子酒：后面还要收酱酒

600381青海春天：听花酒

600238海南椰岛：椰岛、贵台

603025大豪科技：红星二锅头，北冰洋汽水

000860顺鑫农业：古钟二锅头

盘面梳理：

资料补充：

岩石股份（贵酒匠）

景峰医药（初亮酒业）

鸿博股份（玉屏池酒）

海南椰岛（糊涂酒、椰岛酒、贵台酒）

巨力索具（刘伶醉）

国美通讯（国美窖藏酒业销售）

3、光伏建筑一体化+绿电

欧洲光伏：欧盟加速建筑安装光伏

1、事件驱动：5月17日盘中消息，综合英国金融时报、路透社等外媒报道，欧盟的REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。

2、REPowerEU计划：是欧盟在今年3月8日提出的，价值高达1950亿欧元，旨在让成员国家在2030年之前逐步消除对俄罗斯化石燃料的依赖。欧盟委员会将于5月18日（本周三）提出实施RePowerEU战略的一揽子计划。将大力加速清洁能源转型，并提高欧洲的能源独立性。