央妈降息送温暖，赛道方向集体爆发，大港断板后超短情绪谁来打开高度？

#热点复盘#8月15日超短情绪

1、超短概览：混沌行情

8月第二周，经历大港股份上周的断板后，短期市场进入混沌行情。

今天市场最重要的消息其实来自于盘前，央妈突然宣布MLF中标利率下降10个基点，超预期的降息引发了早上周期类资产的大涨。不过也要注意到，这里虽然降息了，但今天MLF的投放规模少了2000亿，相当于打一巴掌给个糖吃，这也是今天市场没有大涨的原因。

今天市场开盘后资金确实在尝试修复，否则也不会有上周炸板的文一科技和祥鑫科技的反包了。

但要说修复吧，今天的力度又不太足。这里上周4板的东旭蓝天点板失败，尾盘跳水翻绿；华大九天借着利好，但是整体高开回落。

今天盘中有多个题材轮动，从早盘器就有至少芯片、培育钻石、锂电池、光伏、电力、三台、热泵等多个题材表现，主要是集中在赛道方向。

但没有强力主线，这也是日内情绪没有主心骨的原因。今天市场的高度仍为4板，所以龙哥综合下来判断这里还是混沌情绪，未来仍然要关注龙头的表现。

2、核心标的

4板宇环数控：他今早弱转强卡掉3板里同身位的国光电器和赛象科技，符合龙哥的爆量弱转强模式，盘后监管函是利空，但也可能是广告，明天看市场承接了。

4板宝塔实业：今天接近前高，这个4板走的磕磕碰碰的，尾盘勉力封板还是给明天留下了一丝悬念，如果宇环数控走弱，他有机会上位。

3板中京电子：他今天深水区大回环上板，充分分歧后回封，明天正常来说是高溢价的。

3板东晶电子：也是龙哥盘前目标之一，但问题在于量不太够。连续两天尾盘偷鸡，正常明天应该加速板了，否则要坑人。

3、展望：

今天市场的连板家数和空间板的高度都与上个交易日持平，因此今天的情绪还是一个偏混沌的结构，不能算是正式修复。

从尾盘多个人气股出现小幅抢筹的动作来看，市场这里还是有继续修复的预期，暂时当前龙哥对于明天市场还是偏乐观的，认为这里至少有个单日情绪的修复。

明天需要继续观察龙头大港股份的表现，以及遭遇利空的宇环数控的表现，来判断市场整体情绪的走向。

一、今日热点

二、今日热门板块：培育钻石、热泵、光伏、电力

今天市场整体的炒作其实是围绕两个事件驱动进行的。

一个是周末美国对我们的卡脖子的动作，这个催生出了金刚石（培育钻石）和氮化镓（第三代半导体）的驱动预期，所以这条线主要是反制思路。

另外则是持续的高温天气引发四川等地开始搞限电，这里市场博弈原材料会不会有涨价预期（去年云天化们就是这么玩的），以及顺带推动电力的炒作。

两个都偏向于事件驱动，持续性龙哥不好评估，可能后者好一些。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：金属钨、储能、HJT电池

亏钱效应标签：电子身份证、眼科、猴痘

中阳突破后继续相对高位震荡，涨跌互相，情绪修复。

时刻关注选择方向，系好安全带。

游资大咖动向

核心游资动向：

溧阳路：净卖出2088万赛象科技；净买入1078万江苏阳光；（直接出货机器人、布局低位光伏）

上塘路：3日买入1.12亿卖出1.23亿宇环数控；净买入3040万日出东方；净卖出1585万魅视科技；（缔造了宇环数控的上周回封、引导今天的日出东方反包、这波理解力顶级；砸盘新股）

炒股养家：净买入8041万中京电子；净买入1.13亿立新能源；3日净卖出3374万珠海冠宇；（引导近乎地天的中京、大手笔买入立新，这个是龙哥没有想到的，尾盘被按看如何自救吧）

桑田路：净卖出4122万立新能源；净买入1768万新湖中宝；（出货立新，小仓位布局培育钻石）

机构重点关注：

3日净买入2.17亿珠海冠宇；（低位锂电，机构还是在赛道细分不断挖掘）

净买入7992万中瓷电子；（拒绝深调？趋势走的很强、光模块方向，谨防趋势结束前的反复震荡）

净卖出2.68亿华大九天；（借利好大幅兑现，早晨的一波拉升又伤害了不少人）

净卖出1.59亿爱柯迪；（相对低位的一体化、遭遇机构抛售）

净卖出1.14亿TCL中环；（光伏中上游，机构分歧、有买有卖）