市场明显还存在分歧，赛道和题材轮动表演。

【云端物语】

世上最亏本的，就是为尚未发生的事情而担忧，为自己幻想出的结果而焦虑。人的精力有限，别什么事都往心里去。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨1.22%，深成指涨2.18%，创业板指涨2.67%。沪深两市今日成交额10787亿。北向资金全天净卖出33.74亿元。

题材方面：辅助生殖、新冠治疗、新冠检测、超级真菌、基因测序等概念涨幅居前，金属锌、金属铅、玉米、大豆等概念跌幅居前。

晚上，俄乌没谈拢，欧美指数又跌了。其实，俄乌打打谈谈，可能是未来一段时间的常态。市场明显还存在分歧，接下来大盘震荡磨底的概率大些，赛道和题材会轮动表演。

从去年年底开始，市场就进入了一个新的阶段，呈现出以下几个特点，一是大资金正在持续撤退，市场整体向下震荡，二是局部方向受消息带动仍有超短抱团迹象，三是疫情和地缘政治等外围环境复杂因素严重拖累市场，四是市场非常混乱和涣散，自身内部无法聚集和孕育出新的能量，五是未来情况或许还将进一步转坏。

地缘政治影响的产物，俄乌战事大概率不可能短期内直接结束，欧洲格局也不会迅速扭转，老死不相往来的情绪和局面或要维持较长一段时间。

中俄贸易是俄被欧美全面封锁下的唯一后勤通道，如果俄乌战争要持续一段时间，那么就算战事结束了，欧美也暂时不可能对俄进行解封，因此，中俄贸易这个板块很可能还有一段较长时间的预期。



市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、闻泰科技拿下苹果50亿元智能家居项目 已在出货。
2、欧洲光伏协会呼吁大幅增加光伏装机 产业链需求望加速释放。
3、工信部部署工业领域数据安全管理试点下一步重点工作。
4、小米申请的多个“小米造车”商标获批注册。
5、美国公布了2月份CPI数据，同比上涨了7.9%.
6、美国证券交易委员会临时公布了首批 5 家被强制退市.
7、消息面上，乌外长称俄乌会谈进展“困难”，未达成停火协议。
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【利好公告】

1、山煤国际（600546）实现归属于上市公司股东的净利润8.42亿元左右，同比增长293.46%左右。

2、东岳硅材（300821）2021年净利11.51亿元同比增309.91%；

3、恒林股份（603661）拟购买永裕家居52.6%股权，11日复牌。

4、广汇能源：预计一季度净利同比增长144%-157%

5、新安股份：1-2月净利7.51亿元 同比增长418%

6、新澳股份：2021年净利2.93亿元 同比增93.47%

7、氯碱化工：2021年净利17.72亿元 同比增192.11%

8、九安医疗（002432）已累计收到试剂盒产品货款4.65亿美元。

9、中天科技：前2月净利8亿元左右 同比增长约300%

10、多氟多：一季度净利同比预增650.55%-682.72%

11、杉杉股份：前2月净利约5.66亿元 同比增长约313%

12、物产环能：1-2月净利约1.62亿元 同比增长70.67%

13、华特达因：2021年净利同比增30.78% 拟10派8元

14、济川药业：前2月净利润4.7亿元左右 同比增长约35%

15、立昂微（605358）前2月扣非净利润同比增长253%左右。

16、海天精工：2021年净利3.71亿元 同比增168.46%

题材机会：

1、重新定义智能家居 华为全屋全场景新品宣布。

相关概念股：初灵信息、高德红外、瑞芯微、乐鑫科技、晶晨股份

2、美加快推进数字美元 应对全球数字金融竞争。

相关概念股：旗天科技、创识科技。

3、钛白粉企业扎堆涨价 行业景气助推业绩增长。

相关概念股：中核钛白、惠云钛业。

4、无锡召开企业座谈会、居家抗原检测产品或加快上市。

相关概念股：之江生物（688317）、康泰医学（300869）、千红制药（002550）

5、中联重科拟要约收购路畅科技 智能驾驶领域前景佳。

相关概念股：德赛西威、均胜电子

6、一季度风电机组设备招标超预期 行业景气度持续向好。

相关概念股：金磊股份、海力风电、东方电缆

7、欧洲光伏协会呼吁大幅增加光伏装机 产业链需求望加速释放。

相关概念股：阳光电源、固德威、中来股份，

8、盐野义制药公司日本首个国产新冠口服治疗药，据传临床治愈100%

相关概念股：华海药业（600521）、九洲药业（603456）、北大医药（000788）、科伦药业（002422）

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市场空间


5板:长江健康

4板:云南能投、中路股份、

3板：城地香江、北方国际、文一科技、美诺华

2板：江苏阳光、金山股份、黑牡丹、大理药业、银龙股份、杭州热电.北大医药、力生制药、瑞和股份、绿康生化、新疆交建、金种子酒、



热点题材
赚钱效应标签：医药商业、中药、体外诊断

1、医药：

抗疫概念股普涨，主要是因为特效药的供货协议签订，还有就是我们国内各地时不时有疫情发生。

新冠药：雅本化学、广生堂20CM涨停，君实生物-U涨超10%，西陇科学、尖峰集团、中国医药、力生制药涨停。

自行检测试剂后面要慢慢推广开。如果内地推广抗原检测，预期将有更多企业获批!目前仅3款抗原快速检测产品，分别来自华大因源、万孚生物、北京金沃夫生物。新冠抗原居家自检试剂获得美国FDA授权的九安医疗和东方生物。集中核酸现在风险太大，容易交叉传染。目前的话只有万孚生物的自检产品实践过，在香港已经使用。

分别来自华大因源、万孚生物、北京金沃夫生物。

检测试剂：万孚生物、明德生物、凯普生物、硕世生物等个股大幅冲高。

短期内新冠治疗/新冠检测板块依旧还是当下市场最大的热点，除非疫情真的结束，否则还会不断的反复。板块今日预期出现强分化，不宜追涨接力。

2、半导体：

事件：据媒体报道，半导体厂商Semtech近日发布涨价函，将于3月14日后对所有TVS（瞬态电压抑制二极管）新订单进行涨价。

涉及标的：捷捷微电300623

相关逻辑：捷捷微电已通过IATF16949汽车行业质量体系认证,在新能源汽车方面有部分TVS产品用于充电桩上。

全球光伏主升浪，光伏逆变器核心igbt供不应求.功率芯片是四大板块中业绩高增长标的最多的。士兰微业绩增速20倍。

国内比较好的Igbt公司有: 扬杰科技、士兰微、阳光电源（逆变器中的主体）、士兰微、时代电气等。

3、业绩：

业绩报：上市公司开始披露月度业绩 比如贵州茅台/永辉超市，百傲化学/天赐材料/海利得/普洛药业/圆通速递/五矿发展/多氟多/扬农化工/迪贝电气/星宇股份/中航重机，都是因为披露了正向的业绩报，得到了市场的正反馈

4、绿电：

3月8日，中国人民银行宣布，今年人民银行依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，其中5000亿元或将用于再生能源补贴方面。

中路股份/云南能投四连板，北方国际三连板，瑞和股份/金山股份/江苏阳光/杭州热电二连板，派克新材/芯能科技等多只个股出现涨停，并且绿色电力因为俄乌事件刺激，政策上不断的出现利好。这板块还有很多底部蓄势的公司，可以去潜伏。

5、基建：

基建概念：龙一新疆交建；龙二北方国际；龙三浙江建投；其他强势股：汇通集团，宏润建设，浙江交科，重庆建工

6、光伏：

事件驱动：近日欧洲天然气价格不断上涨，欧洲光伏协会首席执行官表示欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油，到2030年，欧洲的太阳能容量有望达到1TW。

光伏概念：龙一瑞和股份；龙二嘉寓股份；龙三芯能科技；其他强势股：隆基股份，东方日升，中来股份，阳光电源

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点评
俄乌冲突的影响

一是通胀及通胀预期的影响，

二是全球流动性影响，

三是全球贸易和增长影响。

目前处在第一和第二阶段，俄乌冲突对全球增长的影响尚未显现出来。如果俄乌冲突继续深化演绎，那么相较当前已经被定价非常充分的通胀，后续更应关注的是全球流动性扰动以及全球经济增长走向何处。俄乌两国本身的资源禀赋在原油、天然气、农产品、铁矿石等大宗出口。所以一旦俄乌起冲突，全球相关大宗出现了不同程度短缺，原油、铁矿等大宗价格快速走高，甚至攀升至历史高点。

冲突概念：板块今日预期重新占据主导

中俄贸易陆路通：哈空调、龙江交通、安通控股、哈投股份、天顺股份、东方集团

中俄贸易港口通：锦州港、盐田港、连云港、青岛港、辽港股份

中俄水果贸易：朗源股份、国投中鲁等

中俄林业发展：福建金森、岳阳林纸等

中俄农业合作：浙江东日、东方集团等

中俄物流合作：铁龙物流、中国外运等

SWIFT系统制裁：信安世纪、证通电子，恒宝股份，翠微股份，汇金股份，吉大正元等等。

短期半导体依然延续着从去年开始的“缺货涨价”逻辑。

俄乌局势加剧汽车芯片短缺汽车“三化”驱动行业景气持续。

光伏IGBT的市场空间将达46亿。预计2024年组串式逆变器出货量达201GW，集中式逆变器出货量94GW，IGBT占组串式逆变器BOM成本的18%、占集中式逆变器BOM成本的12%，测算光伏IGBT市场空间达46亿元。

光伏装机量持续增长，打开IGBT市场空间。IGBT使用周期短于光伏组件，存量替换需求持续。

I DM：扬杰科技（300373.SZ），士兰微（600460.SH），华润微（688396.SH）

1.扬杰科技：

国内稀缺的集芯片设计、制造及封装测试等全产业链优质企业。光伏业务迅猛放量，电源管理IC打开新空间；

扬杰科技获162家机构上门，公司表示，新能源领域（新能源汽车、光伏、风电及储能等）行业需求保持快速增长，市场景气度高；
2.士兰微：

大幅扩产I DM优势进一步巩固，平台型公司成长性凸显；

国内氮化镓集成电路芯片设计、封装等全产业链优质企业。

士兰微12寸产线项目也取得进展，公司表示，去年底已实现一期项目月产4万片目标，2021年全年产出芯片超过20万片；随着二期项目建设进度加快，公司将持续推动满足车规要求的功率芯片和电路在12寸线上量。
3.华润微：国内第一家集芯片设计、晶圆制造、封测等于一体的优质代工企业.

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芯源微

1、该公司2021年度实现营业收入8.29亿元，同比增长151.95%。归属于上市公司股东的净利润7734.95万元，同比增长58.41%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6383.9万元，同比增涨395.83%。基本每股收益为0.92元/股。拟每10股派发现金红利3元(含税)。

2、公司主要有两大类产品，分别是涂胶显影设备和湿法类设备，其中涂胶显影设备与光刻机联机作业，是在晶圆制造工序上的核心设备。公司是国内涂胶显影设备稀缺供应商，在集成电路前道晶圆加工环节，公司涂胶显影设备已经实现小批量替代，陆续获得了上海华力、长江存储、中芯绍兴等客户订单；在集成电路制造后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等环节，公司产品作为国内厂商主流机型已广泛应用在国内知名大厂。

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卫士通：

1、信息安全细分龙头，参与制定金融分布式账本技术行业标准。

2、公司发布 2021 年业绩快报， 2021 年实现营业收入 27.89 亿元，同比增长 17.00%；实现归母净利润 2.39 亿元，同比增长 47.79%， 符合市场预期。

3、区块链的技术处于储备阶段，公司还表示，未来将加强数字货币与区块链的前瞻性研究，主营信息安全领域相关安全产品，国内最大密码产品供应商和特定敏感行业信息安全厂商；

4、数据安全法、个保法去年出来，今年大的试点、订单会在上半年出来，最核心的我们觉得是卫士通。今年从Q1开始，会进入业绩拐点，数据安全爆发、非数据安全也会起来，今年应该是8个亿利润，增速200-300%，如果兑现会是很好的拐点。伴随权益、诉求等理顺，公司会迎来下一个爆发的时点.

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捷捷微电

公司三大主要核心业务：晶闸管、防护器件、MOSFET。目前总产能已经达到了半导体芯片年产能420.9万片，半导体器件年封装能力82.66亿只。有力的支持了公司向全面I DM模式转型战略方针。2019年7月26日互动平台回复公司拥有“高粘度光刻胶无胶丝匀胶装置”专利，以及子公司捷捷半导体拥有“一套光刻胶残胶收集装置”

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俄国家海关委员会：暂时禁止向欧亚经济联盟国家出口谷物。

浙江东日

中俄国际农产品交易中心 农贸

1、哈尔滨中俄国际农产品交易中心项目由公司参股公司哈尔滨东稷实业有限公司投资建设，公司持有东稷实业35%股权。截至公告日，哈尔滨中俄国际贸易中心南区项目一期仍处于施工建设阶段，尚未投入使用。

2、公司投资21亿元建设中俄国际农产品交易中心。该项目是黑龙江省百大项目之一，占地18万平方米，是一座集交易、保税仓储、原料加工、冷链物流、农产品金融等多种业态于一体的中俄国际农产品交易中心。

3、公司实控人是，温州市人民政府国有资产监督管理委员会；公司主营业务收入主要由三部分组成，分别来自于农副产品批发交易市场业务、生鲜食材配送业务（配菜业务）和豆制品生产加工领域的相关业务。


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3cl

上海药物所做3CL要早一些，比DDSU动手快。但是DDSU一直在做me-better。DDSU给广生堂的3CL还需要联用利托那韦。之后后面的分子、不需要联用利托那韦（众生 济川 正大天晴）。辉瑞3CL联用利托那韦，是为了压一下CYP3靶点、防止3CL过早在人体肝脏内降解、未生效就降解掉了。如果众生这几家这个3CL不需要联用利托那韦，全球也是有竞争力的。

目前众生、君实的PCC定了，在做ind enabling，攻毒。众生问到是跟院士合作，猜测可能就是终南山。因为呼吸领域就俩院士，北边王辰、南边钟南山。
如果众生在攻毒，那按照20年疫苗的速度，猜测有可能22年5月底6月初拿到临床批件.


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大盘走势

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上证短线压力在3316-3356。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场主线比较清晰：绿电光伏、特效药核酸检测、业绩线、基建，等赛道股，短线博弈的可以关注下。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
真正的成熟是在合适的时机做该做的事，顺其自然，既不瞻前顾后，也不左顾右盼，不急躁，不慌张。
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