人工智能高位强分歧，芯片板块这里是穿越周期吗？

一、整体梳理

1、明日展望：偏向于修复

人工智能方向二连分歧，但今天市场相对来说是缩量的，调整时间是比较充足的。

今天跳水杀跌的主要是一些高位的人工智能标的，重点偏向的是应用端杀跌的严重些，但低位方向的芯片、应用等其实还比较稳定，这个也是对假期外围利空消息的反应。

毕竟监管OpenAI这种上游公司，对那些原本接口就在外围的公司来说，是比较明显的利空。从尾盘走势来看，如果明天能有个延续性恐慌，应该就能看到一波修复动作了。

2、超短概览：偏强分歧

这年头就怕散户的一致性

当市场大多数人预期一致的时候，那这个答案往往是错的，这就是霍华德·马克斯说的“第二层思维”，也是索罗斯的市场的反身性。

但这个分歧是买点吗？确实有一部分票是，但严格意义来说，只有芯片股是好的买点。可大多数人一开始是奔着芯片板块去的吗？也未必吧？但早上最强的方向就是芯片，说明资金今天高低切的意图还是比较明显的。

今天是芯片这个细分方向最大爆发的一天，从上游的材料，中游的设备、封测，到下游的制造，基本盘中所有细分都冲了。整个板块今日成交3000亿，达到了市场的四分之一，说高潮是不为过的。

3、核心标的

3板太极实业：芯片身位最高板，今天板块大爆发，还是有前朝遗老在玩龙头战法，今天也是享受板块情绪溢价。

2板奋达科技：一字定方向，今天他的强势大单封死带动了阿里系的智能设备端的炒作，明天继续高溢价预期。

2板福晶科技：今天前排连板都是芯片，他是光刻机细分方向，封板质量一般，预计弱于太极实业。

二、今日热门板块：芯片、智能音响、贵金属

今天市场从方向上来说，芯片是天下，基本芯片方向的所有细分都有爆发，看好这个方向的后续行情，但节奏需要把握好。

智能音箱是今天最强的题材，主要还是假期期间，阿里大模型超预期导致的，这里可能率先落地智能音箱，所以今天市场热炒，今天是这个题材的第二天。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：工业母机、光刻胶、半导体

亏钱效应标签：AIGC、知识产权、出版

深指左侧长阴附近缩量震荡，回调看科技方向承接；

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

小鳄鱼：净买入1.19亿深桑达A；（大佬们又集体挖掘了基本面遗珠？）

方新侠：净买入4991万深桑达A；净买入7221万国科微；3日净买入9260万太极实业；（继续积极做多芯片)

章盟主：净买入7154万新开普；净买入3829万胜宏科技；净买入1996万源杰科技；【新开普（阿里分支）；胜宏科技（PCB补涨）：源杰科技（CPO补涨）】

溧阳路：净买入3693万胜宏科技；净买入3691万佰维存储；（老师们基本还是围绕科技交易，但这两天挖掘低位补涨的意愿明显增强）

机构重点关注：

净买入1.73亿山大地纬；（AI低位补涨）

净买入1.33亿上海电影；（反包再反包配合缩量，控盘力度很深）

净卖出4.10亿石基信息；（被兑现）

净卖出1.18亿沪电股份；（太缩量、机构兑现）