月初没有奇迹?6月第一天为何冲高回落?

作者:juecan 时间:2023年06月01日 分类:脱水龙虎

6月1超短情绪

一、整体梳理

1、明日展望:看修复力度

6月第一天来个盘中富贵,本来大家伙都想扬眉吐气来着,收盘一看心凉半截。

原因还是因为没有量。

最近市场每每冲高回落,原因有点无解,人民币汇率始终对机构资金的做多情绪是个压制

市场成交量今天已经接近万亿,但下午初始阶段是没起来的,加之港股回落,所以资金反手开砸,确实比较难受。

连续两日分歧正常明天市场应该尝试修复看看修复力度再做决定。

2、超短概览:分歧不够

盘后市场情绪走的比预估的要强很多,这里指数也是做了快速翻红。科技方向、赛道方向开盘不久后都直接加强,最典型的就是宁德时代和科大讯飞拖着各自的小弟大涨。

板块上最强的方向都在应用端,今天传媒和大模型这样的细分大涨,早上万兴科技和昆仑万维一度快要冲到天上去了,万兴科技盘中差点新高。

后面想来,有一些比较矛盾的地方。

首先是在这里盘前对小票们的继续悲观,正常来说昨天小票弱势,今天就应该走继续分歧加速的,而开盘来看也符合预期,比如睿能科技这里就是一字跌停,日播时尚也是大幅低开。从理论来说,这里认可日播时尚、杭州热电为周期龙头的话,在龙头加速退潮的时间直接开启新周期,是很不合适的

其次,本轮领涨方向是算力,但昨晚有英伟达调整的情绪利空,所以资金选择了传媒应用端的方向,可这些方向很大的问题在于,他们还在反弹第一阶段,左侧压力都比较重:

所以才会有今天市场没有增量资金,市场缺乏信心最终又冲高回落的局面。

3、连板梯队

5板创新医疗、新智认知:马斯克已经飞走了,连板也开始强分歧,脑机就不太看好了,这俩pk一下的话,个人觉得换手的新智认知说不定有卡位机会。

3板力鼎光电、南方传媒、金自天正:南方传媒这个走势说明,市场现在更偏好新高股,力鼎光电被视作苹果MR的小龙头,金自天正则是连续一字,这三个标的里应该会有一个能够出来卡位最高板。

二、今日热门板块:混合现实、脑机接口、传媒

今天市场最强的几个方向,排名第一的是苹果MR概念,也是临近发布会,资金反复炒作。脑机接口看结束,传媒今天有点高潮,大量个股留下长上影线,感觉这块后续反包的难度会加大

三、赚钱(亏钱效应)在哪里?

赚钱效应标签:出版、传媒、AIGC

亏钱效应标签:航空、电力、存储芯片

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向:

溧阳路:3日买入3625卖出3588万英飞拓;(套利老人气股离场)

章盟主:净买入12.2亿科大讯飞;(大手笔入局,但市场成交量不放恐难以支撑这么大的票连续走强,溢价未必好)

上塘路:3日买入7829万卖出3571万铭普光磁;(引导补涨CPO、反包减仓)

小鳄鱼:净买入2554万晶升股份;(最近喜欢参与次新方向)

机构重点关注:

3日净买入1.17亿新致软件;(硬件后轮动到软件,大概率量化资金)

3日净卖出4.99亿景旺电子;(创阶段性放巨量、被套机构选择离场)