权重起舞七月开门红，低位方向全线爆发，如何理解当下行情？

7月3超短情绪

一、整体梳理

1、明日展望：权重搭台，题材能否回归唱戏？

两市今日万亿成交，符合预期，这里的要求就是放量，今天放量了，但市场情绪这里比较混乱。

市场日内最强的方向是偏向于赛道和权重的，但赛道这块高开低走的现象有点多，尤其是新能源相关。今天更强的方向感觉是复苏线。

AI这边则是早盘强分歧，尾盘有抢筹。

这里AI的反弹我多次强调不会走的一帆风顺，毕竟前面杀的足够猛烈，所以这里先分歧是好事。

从今天的市场结果来看，我屁股决定脑袋，明天站AI修复延续。

2、超短概览：开门红

AI方向上周五下午强修复，尾盘回落，今天开盘后有延续分歧的预期。这里今天最大的元凶是游戏板块，全天个股跌幅重灾区基本来自于此。至于游戏是否有什么利空，我没看到啥感觉破坏性强的消息，所以这里感觉还是前面分歧不够大，没跌透造成的。

市场看起来还是要把AI老方向一些心存幻想的人杀一遍才行。

机器人/减速器相关的标的，高位早早走弱，低位只剩下几个小票支撑。考虑到板块几乎是全天最低点报收，尾盘小幅抢了一下，因为这里分歧的不够彻底，所以明天预估还要延续分歧。

赛道股里，今天表现最强的是消费，主要以复苏线为主，旅游、航空甚至白酒等都有不错的表现，但这类标的的最大特点是超跌严重。

市场寄予厚望的新能源，除了整车方向大涨外，汽配线今天长上影，光伏也是长上影回落。

举个例子，PET铜箔今天在板块里足够强，但板块先前最强的东威科技是这个走势：

这种情况下，很难让人相信指数今天这么亢奋的情况下他们走不出来，然后明天还能给反包的预期。

如果是这样的预期，那么今天先分歧的AI，明天反而有修复的想法，所以这里才有人去尾盘抢先手。

3、连板梯队：

4板襄阳轴承：今天蹭车汽配属性，加上小盘才顶住了压力，但板块整体分歧，明日预估他也要跟随分歧。

今天市场7个2板，整体高度下降，全天情绪应该都定性为分歧，明日低位2板应该有修复晋级的机会。

二、今日热门板块：酒店餐饮、汽车整车、机场航运

都是相对低位的方向， 体现出市场对复苏政策的预期，餐饮、航运都属于旅游，其实这个板块的中报倒是不错，因为去年的基数太差了，很容易大涨。但从风格上，市场这里关注未来的持续性。

汽车整车也是同样，比亚迪昨天披露的产销报告很不错，但市场直到后面才认可，汽车也是消费的一部分，预估市场也是想做政策博弈。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：酒店、餐饮、汽车整车

亏钱效应标签：游戏、DRG/DIP、人形机器人

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

方新侠：卖出7092万买入3208万巨轮智能；净卖出1.19亿世纪华通；净买入9033万赛力斯；（今日动作比较多，参与智能驾驶反包板；减仓后做T中位机器人，但晋级失败；游戏通杀、直接离场）

机构重点关注：

净买入3.42亿巨轮智能；（逼近左肩高点爆量、机器人非核心标的已经出现核按钮）

净买入1.34亿上能电气；（机构小仓位回补）

净卖出1.99亿世纪华通；（游戏今天有点惨）

净卖出1.67亿华西股份；（量化资金为主、资金维系高位人气的风向标之一）