节后第一天，几家欢喜几家愁！deepseek概念明日是分化预期

一、整体梳理

1、明日展望：轮动

和昨天预期的差不多，节后是一场乱战，假期deepseek相关概念被各路自媒体吹到欲仙欲死。

行情不出所料，一个是一边倒，Deepseek（以下简称DS）概念完全碾压了英伟达+算力产业链，两边的持仓心态几乎是冰火两重天。

另一个则是指数又双叒叕高开低走了，符合预期吧，毕竟是我A经典剧本。

这个假期一直在潜心思考量化的玩法，今天市场其实大部分人还是吃肉的。

因为节前热点基本还是集中在AI和机器人两个方向上，而Deepseek的影响和冲击其实节前最后一天就已经开始了，只要稍微思考一下，也可以规避英伟达产业链的利空。

那么今天是deepseek概念充分发酵后的第一天，基本相关不相关只要蹭上点概念的票都涨停了，连三六零这种大屁股都开一字。

正常明天大概率就要开始分化，大量不正宗的后排品种会开始坑人。

对这个题材来说，明日是分化预期，分歧节点在周五。

如果是这个节奏，参考今天盘面，明天大概率市场又是轮动的预期，资金会在今天没表现过的热门方向里再折腾一把。

2、超短概览：收获期

今天的盘面和思路预估的差不多，正常预期，DS概念大概率超顶。

但连三六零这种都开一字，小一点盘子的票几乎不会有啥希望让散户进去，所以今天的交易必须要另辟蹊径。

盘中预期的回流方向有两个，一个是机器人，一个是AI应用相关。

后者今天表现比较差主要是因为假期没啥像样的发酵，唯一润欣科技出了个周杰伦机器人，还被嘲笑是低智产品，这就免不了在和机器人竞争资金的过程中败下阵来。

另外说一下为啥这里不能去影视股。

其实春节的消费从港股表现来看就知道并不好了，这里最强春节档实际上只有哪吒一家独大，其他基本陪跑。

那么除了光线传媒以外，其他院线股并没有多少分红，今天直接兑现也不意外。

至于光线传媒本身，龙哥觉得明天也是结束的节奏。

从盘面氛围上看，资金明显更偏好趋势大票。

今天最强的机器人也是兆威机电、三花智控这种有基本面的容量品种，但如果看情绪连板这边，基本是全军覆没的，这也是未来一段时间的玩法。

因为量化已经喂了太多的图形了，基本连板预期，包括所谓跨年妖的博弈，已经被量化把空间透支了。

但落到盘面上，除了新兴的DS概念外，市场大概率还是延续先修复的先兑现原则，今天机器人回流过了，那么更多是日内卖点，而不是追高买点，除非早上分歧的时候去。

所以在这个背景下，今天的兑现就很舒服，策略持仓的三花智控、祥鑫科技均有表现，今天做了大幅减仓。

从日内表现来看，完全没有抵抗的热门方向，端侧应用更明显些。

二、热门板块：DS概念相关、机器人；

机器人主线反复，板块进入阶段顶部震荡环节，趋势走坏之前大概率都会反复，但节奏要把握好，不会连续大涨；

DS预期太一致，好的买不到，等第一波热情过去再看。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：DeepSeek、云计算、AI编程；

亏钱效应标签：CPO、高速铜缆、

四、核心涨停个股梳理

陈小群：买入1.33亿卖出8660万视觉中国；净卖出5028万冀凯股份；（围绕AI应用人气股做T，节前引导冀凯地天做减仓；）

章盟主：净买入5233万拓尔思；买入6436万卖出2.79亿五洲新春；（套利大模型人气股；五洲廉颇老矣，筹码结构不太好了；）

呼家楼：净卖出1.6亿太辰光；（逻辑受冲击，先离场）