冲高回落并不代表市场弱,真正行不行要看回落之后是否能有效修复

作者:juecan 时间:2025年02月06日 分类:盘口拆解

昨天复盘文章聊了一下,量化定价下的短线走势节奏:

最核心的观点就是:由于量化是程序性执行,所以只要高开他们必然会一篮子卖出。因此,冲高回落,并不代表市场弱,真正行不行,要看回落之后是否能有效修复。

显然,今天就是一个相对有效的修复。

但结构上,由于量能并没有明显放大,因此,这里可以基本定性与属于:正常,一般强势的结构性行情。

没有很大的整体预期,主要机会出现在局部的结构性热门板块上。

不要忽视热门板块的结构性机会,这也是巨大的波动性机会,节奏性机会。

也就是我们常说的:赛道型趋势行情。

而趋势行情,进入深水区,也就是充分演绎的后期,交易难度是比较大的,特别对于前面节奏不好的选手。

因为趋势行情到了后期,买点,卖点都是模棱两可。想追求一些极致的机会,就比较难。

比如:今天机器人继续上涨,同时昨天分歧的端侧,今天大级别修复。回头一看,趋势走势完美。

我们回到盘前,以上帝视角再来审视这个局面:你如何能在开盘去买到端侧?

还是有迹可循的:

节奏上,昨日AI整体是分歧节奏,而deepseek方向是高潮未分歧的。那么在这样的背景下,试图去切入主线的话:

基本几个思路:

A。绝对龙头的硬切。

对应的就是几个最票:每日互动,新炬网络等等

B。支线的最票的分离预期差

你梳理一遍AI各个支线,会发现节奏处于分歧,但是活口,趋势仍在,同时板块逻辑很强的,基本只有端侧:新票 安凯微,趋势票广和通,在分歧中维持活口态势。

而板块一旦回流,这些最票就是一马当先。

C。北交所弹性套利

在板块处于连续强势热烈的背景下,北交所经过很长时间的修正,很多相关票,基本又处于一种位置很低,且跌不同的阶段。

比之前那种,主板没动,北交先动的局面好太多了。

所以今天早上基本有大量的时间让你去低位买入相关板块的套利标。

回头去看,这三个思路,基本就是基本盘面相对比较模式的交易。但是他需要内心很安静,执行很坚决,才能完成。

但凡浮躁一点,偏见一点,就基本没戏了。

反而盘中出现的那些诸如比亚迪的智驾消息而引发的联动,这反而比较考验临盘的缘分,你能第一时间知道,并且解读清楚。这在我看来,属于难度比较大的解读性交易。凭缘分。

明天的话,节奏上预计deepseek 讲迎来真正的分歧,这个题材的成色到底怎样,明天可能可以见分晓了。

从逻辑角度来说:不管deepseek的真实水平处于什么阶段,它所产生的鲇鱼效应,以及对于我国科技的信心提振确实是国运级别的。

比如:之前有谁敢说我们AI能跟美国一拼?而现在随着ds搞出这么一出,在感受觉得,好像可以?

有的时候,信心的变化其实是可以改变一些事情的走向。

同时,从产业发展的角度,今年必然是各种应用落地的大年:

谁能抢占AI产品化的第一线,会决定很多事情。

遥想很多年前,马化腾天天出来说:谁能抢到移动互联网的船票。后来随着微信干掉米聊等相关同类应用后,船票论就不再提起了。因为已经拿到了。

现在又回到了那个抢新船票的时间节点。

产品落地,真是真正商业化的主战场。也是今年,明年,最大的看点和主线。

今日强趋势股梳理:

端侧模块:广和通

端侧芯片:瑞芯微

机器人:长盛轴承

ai智能体:汉得信息

算力租赁:顺网科技

注:这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股,他们仅作为一段时间内的观察标的,仅为复盘用。

今日主要题材梳理:

DS:每日互动,美格智能,航锦科技,优刻得,青云科技,安凯微,安恒信息,杭钢股份,天娱数科

机器人:冀凯股份,鸣志电器,信质集团,等等

智能驾驶:比亚迪,伯特利,通达电气,联创电子,等等

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