老美砸的坑，两天就全涨回来了，大的AI基建行情还在持续

市场核心摘要

今日市场量能19383亿，较昨日放量416亿。市场上涨家数4042家，下跌家数998家，实际涨停97家，实际跌停0家，大幅回撤8个。

......

美股阿里巴巴前天被一把砸下去之后，这两天港股这边又完全涨回来了，也因此证明并非资本开支不超预期，而是有人真的不想我们好，而他们手里那点货出完之后，市场也逐渐价值回归，大的AI基建行情还在持续。

指数上，港股再次创出新高，A股也是终于没有冲高回落了，上证创下春节后第二大涨幅（1.02%），整体仍是沿着10日线向上，三十年国债继续阴跌震荡，成分指数里中小盘（即中等市值品种）越走越强，中证2000/1000/500领涨。

情绪上，从年后DeepSeek起爆开始，市场是陆陆续续回到了基本面驱动的行情，这过程中有很多调整，不少蹭上来的情绪品种陆续走弱，但因为整体行情的包容性强，所以也没有很恶劣的反馈，而一直抗跌的品种基本都是有硬逻辑支撑的，港股之所以走的这么强也是基于基本面的变化，只要港股没有大的问题，也没有出现新的基本面反转，就还是按照这种趋势走法去做，整体的容错率是挺高的。

综上，这里两大主线，机器人是板块轮动上涨但是没有核心品种，所以就可以感觉得到看着很强但是一进去不好赚钱，另一个是DeepSeek带动的AI，经历过第一波主升过后，这里的AI就是还有一些较强的核心个股，但是整个板块指数是震荡了的，从短线视角来看，其实会觉得AI还相对更好做一些；

第一波的领涨品种基本都在调整的尾声了，后面还是等低位新逻辑驱动和一些主动的二波筹码，大的原则上还是以硬逻辑为最大锚定，情绪辅助买点。

板块五日线

市场核心板块

1、泛科技线（机器人概念、算力基建、AI应用、芯片、华为概念等）

4板：圣阳股份、大位科技、华丰股份、欢瑞世纪

3板：广聚能源、标准股份

16天12板：杭钢股份

2板：雪龙集团、精伦电子、诚邦股份、神驰机电、科森科技

11天9板：杭齿前进

6天5板：浙江众成

6天4板：中大力德

5天3板：上海机电

1板：达意隆、联诚精密、景兴纸业、五洲新春、远大智能、龙溪股份、万里扬、荣晟环保、三联锻造、富佳股份、卓郎智能、万马股份、天桥起重、兆威机电、美利云、创兴资源、大元泵业、苏美达、振江股份、宏昌电子、恒为科技、七一二、能科科技、榕基软件、广电运通、万润科技、三祥新材、天音控股

20cm：宝通科技、江苏博云、横河精密、创世纪、力星股份、成都华微、灿芯股份、日科化学、天玑科技、科创信息

30cm：春光药装、万达轴承

消息上：

1）李强在中国电信中国联通中国移动所属企业调研时强调，加力推进前沿新兴领域科技创新，更好培育新质生产力推动高质量发展。

2）宁树科技G1机器人展示武打动作：算法升级，任意动作任意学。

3）全球首个，人形机器人自主站立控制技术取得新突破。

4）重庆具身智能机器人重磅会议召开：机器人专家委员会将揭牌，交通银行百亿元授信支持。

5）Meta Platforms讨论了2000亿美元的人工智能数据中心项目。

6）消息人士称，DeepSeek正在加速推出其R2人工智能模型，其最初计划在五月推出，但目前正在努力尽快推出。(路透社)

7）DeepSeek宣布开源DeepGEMM。

8）阿里巴巴将开源旗下文生视频模型万相2.1。

9）微软开源多模态AI Agent。

10）据浙商证券测算，预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长，2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台，对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。

11）各级地方政府接入DeepSeek向公民提供政务服务成为热潮。深圳、广州、呼和浩特、赣州、无锡、临沂等地政府均宣布在政务系统中接入DeepSeek模型，将在内容生成和智能交互等方面显著提升政务办公效率。

12）Omdia发文称，下一波人工智能浪潮将重点聚焦在AI代理部署和私人数据增强训练方面，这将引发数据中心存储支出的增加。预计2025年存储增长持续复苏，到2029年，存储设备出货量将以12.5%的CAGR增长。