明天是修复预期，轮动的终极是走弱

一、整体梳理

1、明日展望：轮动的终极是走弱

想过会弱，没想过会这么弱。

昨天盘后A50指数至少也冲了2%，就算晚上夜盘跌了0.3%，那也该高开1.5%不是？合着好处都让港股交易者吃了，A股只配吃画好的饼呗？

其实竞价后就可以看出来低于预期的，低于预期后砸了一天咱确实也比较无语，如果强的话这里按下去是能承接起来的，但事实就是弱了一天。

因为没有主线挑大梁，市场也没有量，最后走出来的就是抱团方向，机构抱团银行股，游资抱团涨价线。

今天尾盘自己又开始抢先手了，明天是修复预期，但修复力度弱的话，可能还是轮动吧。

2、超短概览：弱势

这里首先要做好一个心理预期的管理，今天正常来说，利好后应该是要强的，但当强不强就是弱了。

今天弱可以，但如果后面修复也不行，那这轮行情就又是那种结构性的机会，要降低预期了。

我在今天的行情里看到了一个很有意思的现象，比如早盘其实军工的竞价是不及预期的。

因为军工大票这边沈飞、成飞都是无溢价低开低走，但为什么七丰精工还能冲到20%？

这里仔细想了想，能解释的也就是：短线情绪资金越来越少，愿意顶竞价的资金越来越少，所以市场能维持的人气股就没那么多了。

七丰精工今天还能表现，和各路大V的吹捧（不管他是不是链子）有很大的关系，毕竟他是具备唯一性的（人气最高+30cm），所以还有资金愿意来接，也就吸引散户一起上，但其他大部分标的因为缺乏情绪资金，就支棱不起来了，看看华伍股份就知道什么是天壤之别。

而做涨价线的那帮抱团资金，也是他们摸到了市场的一些情绪规律，知道在盘面弱势的时候搞这些有人信。

一方面继续散布信息源，另一反面量化发现跟着这些票做波动收益更大，所以量化也很愿意配合，这也是后者似乎总是打不死的原因。

不过一场戏总有落幕的时候，比如昨天的军工分歧后直接高举高打，那同样的今天的化工下午又发酵带动板块了，又是一个一致性预期很强的状态，明天这块感觉坑人的概率大于赚钱的概率。

重点还是在于市场的量能，如果持续缩量，那市场情绪资金只会越来越少，只剩下量化互砍。量化的钱散户是挣不到的，情绪资金少的话，只会向着容量不那么大，规则不那么严的地方去寻找避风港。

所以接下来，如果市场真的走弱，那可能我昨晚给出的四个方向里，另一个不太想启动的方向就会开始发力了。

二、热门板块：光伏、银行。

有小作文传出，光伏头部企业要对存量硅料产能、存货进行类似于“收储”计划，以这种方式来实现产能的整合。目前仅头部几家硅料厂有意联合推动，还处于早期商议阶段，细节还未完善，依旧存在一定的不确定性。从本质上说，今日光伏的上涨更偏向于资金借助消息面传闻进行轮动修复。

银行股的高股息率使其在利率下行周期中成为 “类债资产”，被资金赋予了防御属性，当短线情绪回落时有避险资金选择。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：磁悬浮压缩机、基因测序、航运；

亏钱效应标签：军工电子、无人机、航天制造；

游资大咖动向

章盟主：卖出1.5亿拓斯达；（卖出华为机器人相关）