假期第一热的是稳定币，第二热的是军工无人机

还是聊下市场。

近期的主要总结都在上周四那篇文章。很多东西，短时间内应该不会改变，无非是变着花样的重复。

如，提到的：

“相应玩法也会逐渐清晰：

当一个方向高潮时，就去埋伏其他可能的方向，比如当天尾盘去埋伏，或者次日开盘有信号去跟随。

所选择的埋伏方向一定是最近三两天的强势方向，板块最好要有高度人气股，板块指数最好要有趋势。”

下面是周四第二部分提到的：

“按照第一部分提到的思路，其实已经知道今天和明天可以关注谁了，明天初步预计物流和核电分化，尾盘要去就是创新药和新消费，以及明天盘中关注的也是。”

周四尾盘，消费的锚定是国芳和会稽s，但周五开盘国芳被核外加会稽s走势也很不主动，意味着消费这条线的预期可能无了。

此时反而创新药很主动，典型的是华森主动换手四板，外加开五分钟内的一些秒板，意味着创新药爆发。

所以，以周四和周五的轮动经验来反推周四和周五的理想操作：

周四无人物流和核聚变都有高潮特征，周五要做倾向于轮动，根据当时信号，周四尾盘去消费和创新药都有道理。但周五随着消费低预期，创新药却很主动，意味着周五要去做轮动就是创新药了，那开盘的一些前排是可以做的，甚至舒泰s这种强趋势核心也可以性价比低吸。

上面这段回顾，难在哪呢？我认为主要三点：

其一，如何找到并定性近期的活跃强势方向。

其二，如何找到他们潜在的回流窗口。

其三，如何尊重大概率如何谨慎小概率。

对第一点和第二点，我觉得要重点跟踪强势方向的板块指数，如果板块指数有明显的波段趋势，那就重点看待，如果没有，那就平常心。

通常，有波段趋势（和逻辑）的方向，其爆发力和持久力都会好一些。反而投机型的增量驱动会差一些。

最为典型的是可控核聚变，不妨打开他的板块指数看一看，会发现前些天的趋势非常完美。

不完美的以为很强结果却不强的，前段时间的军工就是，以为不一样，结果发现也就那样。

而对于第三点，我觉得长期来看，知道概率，服从概率就行了。

如周四反复演绎后又近期高潮的核聚变，周五有没有可能继续涨，当然也有，只是概率比较低而已。

还有周四彻底高潮的无人物流，周五能不能分化中继续大涨，确实也有可能，只不过概率上强上强比较难而已。

因为轮动就是现在的市场风格化。

此外，还有一种题材是新闻驱动型，往往是偏情绪化的。

如上周的化工农药，因为高密化工厂爆炸引起，还有正在进行的稳定币，这些都是偏情绪性。情绪性板块容易三两日游，除非能扛过这个阶段才有可能向着更长的周期演绎。

新闻驱动型会依赖新闻刺激，如果有持续的刺激就会延长周期，比如化工和无人物流，后者时不时来个消息，就比化工好一些。

但最终决定他们的，还是板块指数是否有波段上升趋势。

因为这些决定的是长，而非短期三两日的强弱，没有中长趋势加持，大概率都是短炒，这就是宿命。

板块有长趋势加持，量化会反复进出，进而带来买点。而极短周期博弈，资金进一波再出一波，差不多就结束了。

最典型的是，4月初当时的农业。

一来一回，炒个三五天，一波流了。

其实前些天的军工也是这种，看起来太像有趋势二波了。

然而，没有什么二波，因为高度都在第一波，第一波炒透支的部分就是原本预期“二波”的空间。

这种透支炒法应该也是未来很长一段时间内的常态。

总之：

多看中期趋势加持的方向，这些方向最可能有反复。日常新闻情绪驱动的方向，往往只在初期爆发存在博弈价值，刚开始要信早信上，一旦二三天以后就要注意了。

再就是，多看第一波，少博弈二波。

第二部分 明日主线题材推演

A股上周四大涨周五立即吐回去，应该也不是所谓的新周期。假期港股整体是跌的，估计明天还是混沌偏弱。主要板块还是看轮动思路，核聚变由于高位反复演绎后退潮不跌，周五缩量跌停居多，明天未必能企稳。无人驾驶周四高潮周五分化，估计明天可能会有资金做反核，注意前高标云内和通达的强弱，如果他俩直接挂掉，那这波无人物流就有高度天花板了。创新药板块走出趋势，不过周五已经爆发过，后面再找买点倾向于调整后的趋势回流，目前感觉不错。稳定币，假期港股涨，明天估计前排又是一顿顶，暂时没啥想法。（港股特别喜欢在A股开盘前涨某些方向，然后A股开盘后原本涨的突然怂了）

所以，单就目前来讲明天还真没有太强烈的偏好，明牌的稳定货币，不清晰的核聚变和无人物流，以及值得观察下一个拐点的创新药。假期第一热的是稳定币，第二热的是军工无人机。