市场开始给予一些题材龙高溢价了

近期一些板块，包括但不限于以下：

军工、商业航天

机器人：PEEK，MIM，智元、宇树、T链

AI硬件：CPO，PCB，铜箔，液冷，AIDC，HVDC，电子布

创新药、脑机，稀土，雅下，新疆，锂矿，稀土，等等。

于是，给人的感觉是，非常难分析！

你主观会知道，哪个不错，但一定不知道，哪个不行。

你说不行，他涨了，你说行，他不涨。

所以，不得不强加一个前提：

行，或者，不行，你的锚定是什么。

是短期的趋势不行了，还是更长的逻辑不行了，一定要有锚定，没有锚定就没有答案。

创新药，连续调整后，结束了没？

类似这种问题就无法回答，因为没有锚定。

回到交易上。

整体普反，又是变着花样的上涨。但操作上其实感觉挺难的，就是那种，有力用不上的无力感。

所以，最后必须得回到最本质的愿景，市场越是乱，题材越是多，反而更需要：

聚焦，做减法。

最好有个三五个趋势节奏还行的板块，来回盯着找节奏搞。

以及，在各种板块各个逻辑都能轮番演绎的背景下，有时候会给人一种虚幻感，更进一步验证那句话：

如何，要信早信。

要说逻辑，几乎所有板块都有逻辑，个股也几乎都有逻辑，机构小作文比比皆是。

于是，交易的难题变成，谁能比谁更头铁，更敢于赌，上个周末发酵了商业航天，机构圈还吹了AI电源。

事后看，商业航天和电源，竞价其实开的并不高，有些熟悉票甚至可以去赌性价比的。

以及，昨晚文章主观觉得pcb、cpo，甚至创新药可能会轮动，有些过气的人气股，如果开盘直接去赌，收盘发现效果也不错。

那这次对在哪？

主要对在指数大涨，题材普反。其次对在，一个合理的位置，这个位置进攻有盈利，失败有防守。

仅此而已。

如果没有启动，在你觉得合理的节点至多再等个三两天（针对趋势和震荡整理调整过的，不是短线大涨过的票），要是还不启动就算潜伏失败，该走走，找下一个。

再如一些纯粹的明牌，如提到液冷没人不知道英维克。

那今天怎么交易？（假设基于断板后的反包预期）

估计只有竞价开盘的分歧，一是信不信，二是赌趋势。

因为放眼望全都有逻辑，又几乎全是赌，尤其是各种趋势赌啥的，既然如此，就只能拼，谁买的位置低。

在相对合理的位置赌完后，再把命运交给随机性。

比如，一个逻辑有两只票，选了A，结果涨了B，那只有接受结果。

这次不行，或许下次你就行了，实在不行再下一次。

第二部分 明日主线题材推演

有一种感觉，市场开始给予一些题材龙高溢价了。之前，明牌龙头怎么接力怎么死，都是各种轮动，现在逐渐有点不一样了。上周的题材军工和机器人赚钱效应不错，本周按理说也会有一个，可以观察看看，商业航天现在被当成军工小弟，要是跟军工分离或者自己挑大梁走强，倒是可以高看一眼。