适当留意预期差方向

两个事情。

一是科技（国产算力），二是非科技。

科技，昨天聊到：

“但需要注意，开头那句话：如果板块出现股价对利好免疫，就要警惕阶段性的调整了。当利好都无法刺激的时候，那就是真的不行了。”

周末各种吹上天的阿里云概念，多少有些雷声大雨点小的意思，实际强度低于周末发酵的预期。

反而这些票的辨识度不如“易中天”，多少有些惊讶。

现在如何定性国产算力，甚至北美算力？想要具体的准备的答案很难，但能有个大致的评价。

这些方向可能进入到加速后的高位震荡阶段了，这个阶段的特征是，特别容易大起大落，看似赚钱机会很大，因为做对就能大肉，而一旦做错，代价也很大。

如近期最为典型的，万通。

做对，一天10%，做错，一天也是10%。

其实包括指数现阶段也是类似的，前期一直是平稳的波段趋势，直到最近开始频繁大波动。

波动变大的本质是，筹码锁定不稳了，进而意味着，资金对当前位置的争议在增加，合力在削弱。

所以，现阶段这些，我感觉是走一步看一步，要承认难度增加了。

如果能赚钱，还能找到节奏，那就继续做，如果找不到节奏也别太勉强，去找找市场内还有潜力的方向。

以及，最最主要的是，如果看好就是多买分歧，然后看回流与否去做应对，而非追一致。

正如上图的万通，当你错一次的时候并不是亏一点钱那么简单，搞不好会缓三天才再有勇气做同板块，对心态影响很大的。

其他，其他。

昨天聊到：“另外，市场非国产算力之外的另一个资金载体是有色，涨价逻辑加降息预期，市场关注度并不高，但其实走势挺强的。稀土，钨，黄金，铜，还有个别小金属，现在关注度都在科技上，感觉这个方向可能会有预期差的，可以盯着里面的趋势做。”

事后来看，今天买点最轻松简单的方向是有色，各种小高开最终大涨甚至涨停的。不过，这个方向做之前需要解决一个本质问题，需要定性。

是否真的主观看好这个方向，是否对这个方向有足够的信心。

如果有，就去，如果没有，别管多强，你也得放弃。

因为这个方向有着太多的“趋势在但不连涨”个股了，但凡内心急一些，都会动摇信仰，进而迫不及待卖掉。

再回看市场整体，不知不觉中，科技固然很强但已经不是市场的NO.1了，有色，固态，创新药，消费，也都此起彼伏。

所以，后续也值得留意一些预期差的方向，反而对利用时间差窗口来发酵的，除非是题材刚启动可以额外重视，而如果题材反复演绎，就要小心走成震荡了。

总之，适当留意预期差方向。

即，走势在前，情绪在后。如果出现情绪追击，容易出现加速动作。

第二部分 明日主线题材推演

国产算力，上周末催化的阿里概念是典型的启动节点，其他没有锚定不太好定性。有色今天是典型的启动节点，符合条件的首板和趋势都可以酌情考虑，明天偏向分歧接力，需要边走边看，不过，这里可能是有色逐渐爆发的节点。其他，固态有些该弱不弱，适当注意些也行，盯着前排最票们看看。以及，之前的机器人调整过也可能动一动，当轮动了。