绝参3月10日早报

作者:juecan 时间:2015年03月10日 分类:脱水龙虎
一、【混业经营可期银行股飙升 监管层构建新牌照管理体系】-绝参早报

9日,市场上最大的看点无疑就是券商板块的重挫以及银行板块的崛起。消息面上,证监会新闻发言人张晓军近日表示,目前,证监会正在研究商业银行等机构申请证券期货牌照有关制度和配套安排。另外,据彭博新闻社报道,不愿具名的知情人士表示,兴业银行并购华福证券的方案已经上报国务院,等待批准。

每隔一段时间,就会有券商牌照要放开的传闻出现,这些传闻的背后,源于证券牌照放开的大趋势,以及去年新“国九条”中的表述,即支持符合条件的商业银行及其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照。机构预计,兴业银行和交通银行最有可能先行进入证券行业。

二、【军方首次公开证实国产航母在建 军工龙头股爆发在即】-绝参早报

据媒体报道,解放军多位高级将领证实,中国已在建设第二艘真正意义上的国产航母,比“辽宁号”更先进。中国航母舰载机弹射起飞技术完全没有问题,甚至不输美国。这是中国军方第一次公开证实航母在建的消息。

点评:2014年3月15日,中央军委深化国防和军队改革领导小组正式成立,习主席亲任组长。在中央军委深化改革领导小组成立将满周年之际,围绕国家战略安全,我国军品进入了大量现代化、电子化升级,以及研发全面突破的新阶段,行业投入持续增大。正在召开的两会上,2015年政府工作报告中再次强调了对军队发展的重视。在强军目标和深化改革的推动下,相关企业迎来做大做强契机。可关注中国重工(601989)、中国船舶(600150)、贵绳股份(600992)等。

三、【习近平、李克强再提东北振兴 相关股有望受益】-绝参早报

9日,据新闻联播报道,习近平主席在参加两会时强调,要深入东北老工业基地振兴,李克强总理也表示,要推动老工业基地振兴。12年前,国家出台了振兴东北地区等老工业基地战略重大决策,这为东北产业结构调整起到决定性作用;但当前中国经济进入新常态下,2014年东北三省经济增速大幅回落垫底全国,引发广泛关注。

点评:据悉,《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》绝参将于一季度以最高规格正式出台。这将是2003年以来国家出台的第三个关于支持东北振兴的政策文件。振兴东北经济方案影响较广泛,建议关注东北地区各重点产业涉及的相关上市公司。如沈阳机床(000410)、哈空调(600202)、长春经开(600215)等。

四、【一带一路规划很快公布 概念股享万亿投资盛宴】-绝参早报

发改委学术委员会秘书长张燕生表示,“一带一路”规划相关文本已交付印刷,很快就会公布,6万亿美金对外资产会逐步转化为对外投资,“下一步无论是农业的合作还是投资的合作,还是基础设施方面的合作,这种合作应当讲是充满商机”。

点评:国家“一带一路”战略不断推进,基础设施建设、互联互通是战略重点。在这样的背景下,海外工程经验丰富、在相关区域已经布局、海外业务占比高的公司有望受益更多。看好海外工程承包子行业,可关注中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国交建(601800)等。

五、【深科技:工业4.0+华为荣耀配套】-绝参早报

9日,工信部产业政策司司长冯飞透露,从今年开始要开展为期三年的智能制造试点示范行动,也就是说在有条件的地区和行业开展智能制造的试点。长城证券研报指出,预计2020年工业机器人中国市场达到千亿,未来6年总安装量需求范围在63.8-176万台套,保守估计85万台。

深科技(000021):公司业务与国家提出的工业4.0有关。公司是自动化装备系统集成整体解决方案提供商,目前自动化产品主要有磁头全自动装配线、自动IC烧入机等。公司将继续加大对自动化装备业务的研发投入,努力实现智能装备工厂的战略目标,同时大力对外推广和销售机器人业务。此外,目前公司不仅华为生产荣耀系列主流产品,还为美国两大著名厂商提供OEM产品——超级电容。

六、【Apple Watch 10日发布 关注苹果产业链】-绝参早报

苹果2015年春季发布会将于北京时间3月10日凌晨1点,在美国旧金山芳草地艺术中心举办。发布会将发布最新的Apple Watch,以及可能出现的MacBook和iPad新品。

点评:Apple Watch在苹果产品战略中有重要地位,标志着苹果将开创一个新的产品系列,一个新的时代即将开始。由于AppleWatch 的产品成熟度高和平台优势明显,上市后获得市场追捧是大概率事件。可关注立讯精密(002475)、环旭电子(601231)、欧菲光 (002456) 等。

七、【“土十条”预计下半年出台 多股受益】-绝参早报

全国政协委员、环保部南京环境科学研究所所长高吉喜认为,大气污染、水污染及土壤污染防治“三大战役”,哪一个都不能忽视。环保部对环境污染治理有一套顶层设计,“大气十条”已经颁布设施,“水十条”应该是在今年上半年出台,“土十条”现在已经制定完成,预计下半年能够出台。

点评:今年全国两会上,生态环境保护无悬念地成为最热的话题之一。国家主席习近平在参加江西代表团审议时指出,环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境。可关注蒙草抗旱(300355)、铁汉生态(300197)等。

八、【场外资金入市热情高 新兴产业仍是机构关注重点】-绝参早报

近期场外资金入市热情高涨。多家基金公司表示,由于前期产品取得较好收益,大量高净值客户年后追加资金申购。浦银安盛基金最新公告,由于投资者认购踊跃,旗下混合型基金浦银增长10日提前结束募集。

点评:A股赚钱效应正在发酵扩散,居民资产配置热潮已经开始,更多的资金将从实业、地产、存款等形式转为股票投资。在改革力度加大及经济强力推动转型的背景下,新兴产业依然是长期关注重点,尤其是以互联网为主线的投资机会,包括工业互联、互联网金融 、智能医疗,以及传统行业触网带来的价值重估机会。此外,国企改革、价格改革等政策性机会也需格外关注。

九、【丙烯酸产业链全线涨价 盈利水平有望延续向好】-绝参早报

9日,国内丙烯酸产业链报价全线上调,幅度约5%,其中丙烯酸自2月份以来累计涨幅达30%。

点评:目前市场库存整体偏低,国外新增产能较少,而环保涂料、高吸水性树脂等下游需求持续拓展,将使产业链盈利水平延续向好。可关注卫星石化(002648)、沈阳化工(000698)

十、【期指午后持续拉升 多方实力略占上风】-绝参早报

周一,期指早盘低开震荡,午后持续拉升。截至收盘,主力合约IF1503涨75.2点,涨幅2.16%,升水26.65点,持仓量减少1163手至15.09万手。中金所公开数据显示,IF1503合约多空双方前20名机构分别增仓1759手和减仓3266手,空方净持仓继续减少,多方实力有一定恢复。

十一、【新一轮新股10日起申购】-绝参早报

新股蓝思科技(300433)10日发行,价格22.99元,上限1.9万股。公司是全球视窗保护玻璃主要供应商,并向蓝宝石摄像头保护镜片等领域延伸,最大客户为苹果。

本周新股总数多达23只,主要集中在11日和12日。机构认为整体质地较优,且由于大盘股东方证券(11日申购)的存在将使整体中签率较高,建议积极申购。

十二、【隔夜外盘】-绝参早报

标普500指数收盘上涨8.12点,涨幅0.39%,报2079.38点;纳指收盘上涨14.39点,涨幅0.29%,报4941.76点;道指收盘上涨136.89点,涨幅0.77%,报17993.67点。

要闻回顾

1、传交行兴业率先并购券商,兴业银行回应称正研究申请券商牌照方案。

2、《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》绝参即将出台。

3、科技部:将为创业企业工商注册提供便利,鼓励银行为科技型中小企业提供服务。

4、住建部:支持居民自住和改善性需求。

5、京津冀协同发展规划纲要即将出台。

6、《国有林场改革方案》绝参和《国有林区改革指导意见》绝参日前正式印发。

7、中国南车、中国北车股东大会通过两公司合并议案,两公司股票自3月10日起复牌。

8、肖钢:正研究修订融资融券管理办法。

9、李彦宏:设“中国大脑”计划推进人工智能发展。

10、新华社发文:习近平总书记关心生态文明建设纪实。

本周重要事件时间轴

两会时间继续。

1、3月11日,2015中国家电博览会召开。关注智能家居板块。

2、3月11日,2015中国国际种子贸易展览会召开。关注种业板块。

3、3月11日,2015第十届中国(上海)国际LED照明产业技术展览会暨高峰论坛召开。关注LED照明板块。

4、3月12日,2015第四届中国(天津)国际工业机器人展览会召开。关注工业机器人板块。

5、3月13日,2015中国(北京)国际建筑节能及绿色建材博览会召开。关注智能建筑板块。