时报早知道-2014-7-14（星期一)
▲ 主题投资为主 关注预期变化
▲ 浙江国企改革方案即将公布 大集团小公司潜力大
▲ 新能源汽车再添利好 行业迎高速发展
▲ 天龙集团正积极推动跨行业并购
▲ 4机构逾6000万元买入青岛金王
【918早知道；主编视角】
▲ 主题投资为主 关注预期变化
－－－－－－
上周，市场整体表现差强人意，新能源汽车、在线教育、机器人等前期热点纷纷回落。创业板指一周下跌3.7%，领跌市场，而主板则表现抗跌，市场出现了久违的“沪强深弱”。这种表现的背后是市场对中报的担忧，特别是创业板中老的权重股。
根据申万的统计，2014年创业板全样本年报业绩增速一致预期高达60-70%之间，而如果自下而上的草根调研经营数据不如预期，就面临着不断下调业绩的风险，这样就可能出现与2013年“戴维斯双击”截然相反的情况。因此市场格外重视今年的中报，以防进入伪成长负向循环。
近期投资的重点仍在主题上，上周虽有降温，但全息手机、无人机、习主席出访等相关概念股的表现可圈可点。本周开始习主席将出访拉美多国，我们也将紧跟步伐为投资者挖掘投资机会。此外，本周将有多项上半年经济数据公布，年中经济工作会议也将召开，市场预期是否发生变化需关注。
【918早知道资讯；投资聚焦】
▲ 浙江国企改革方案即将公布 大集团小公司潜力大
－－－－－－
资讯获悉，浙江省国企改革方案将于近日公布。7月14日是浙江省国资委成立10周年日，该省国资委已决定于当日起，为即将拉开的改革进行造势。浙江国资委已经启动包括国有资本投资运营公司、混合所有制、规范董事会制度以及纪检工作的“四项改革”试点工作。
据了解，2013年浙江省国有企业实现营业收入9953亿元，实现利润总额634亿元，其中净利润505亿元，年末资产总额35679亿元，净资产14767亿元，均排在全国前列。而浙江国资资产证券化率较低，过去十年仅提高了20个百分点。如浙江国贸集团2013年收入511亿，旗下唯一上市公司浙江东方（600120）2013年收入仅94亿，净利润占比不到10%；浙商集团2013年收入460亿，旗下唯一上市公司嘉凯城（000918）的收入占比仅25%；物产集团2013年收入2000多亿，旗下上市公司物产中大（600704）正积极通过定增开启转型之路。
▲ 新能源汽车再添利好 行业迎高速发展
－－－－－－
13日，国家机关事务管理局、财政部、科技部、工信部、国家发改委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，指出2014年至2016年，政府机关和公共机构公务用车中新能源汽车占更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高，并享受财政补贴。
今年以来，国家已出台新能源汽车补贴新政和免征车辆购置税的政策，市场预期后期还将有充电站补贴政策出台。这一系列的扶持政策将使整车制造商、锂电池、电机等核心零部件以及充电设施等迎来高速发展，越来越多的企业加速布局。如科士达（002518）正抓紧在新能源汽车充电桩上的开拓；九九久（002411）的六氟磷酸锂产品质量达标，得到下游客户的广泛认可，未来将替代日本产品。
【财经要闻】
▲ 习近平13日离京出席金砖国家领导人会议，并访问巴西等拉美4国。
▲ 第二批IPO批文下发临近，已过会的30家企业等待入场。
▲ 证监会：进一步推动扩大QFII和RQFII的规模。
▲ 中国第二大和第三大水电站投产，发电总和堪比三峡。
▲ 本周沪深限售股解禁市值近250亿，渤海租赁64亿元居首。
【独家参考】
▲ 天龙集团正积极推动跨行业并购
－－－－－－
天龙集团（300063）此前一直在油墨和松香主营业务领域开展并购，完善上下游产业链布局，在并购方面积累了一定的经验。为了打开成长空间和提升估值水平，公司也在积极推动跨行业并购。公司曾接触过游戏以及传媒类的资产，但因为估值太高而没有成功，近期公司一直在寻找其他的并购标的，现阶段已经和一家标的公司进行深入接触。
▲ 铜陵有色定增有望月底或下月初正式启动
－－－－－－
铜陵有色（000630）定增有望于本月底或者下月初正式启动。由于前段时间公司董事长跳楼事件，让很多投资者对公司定增是否完成产生质疑，但从公司了解的情况得知，基本上没有问题，公司的发行对象已经确定，根据市场情况预计发行价格略高于现价。公司中报预计达到年初定下的目标，公司旗下产品阴极铜、硫酸、铜加工材都达到了同比增长。
【公告淘金】
▲ 乐凯胶片拟定增募资6亿 进军锂电池隔膜领域
－－－－－－
乐凯胶片（600135）拟不低于8.28元/股募资不超过6亿元用于高性能锂离子电池PE隔膜项目及太阳能电池背板扩产项目等，预计可实现年均税前利润近1.2亿元。停牌前股价8.87元。
点评：公司主营影像材料和新型膜材料，2012年开始介入锂离子电池隔膜技术研发和产业化论证工作。此次正式大举进军锂电隔膜领域，将推动公司主营业务转型，创造新的增长点。值得注意的是近期新能源汽车相关产业链表现较为强势。
▲ 开元投资拟定增募资15亿加码医院业务
－－－－－－
开元投资（000516）拟不低于6.06元/股定增募资不超过15亿元，全部用于投资建设西安国际医学中心项目，预计该项目经营期年均净利润为5.76亿元。去年公司净利润约1.2亿元。同时，公司中期业绩预增50%-55%。
点评：根据西安市区域卫生规划，至2015年西安每千人床位数3.5张。而西安市高新区目前每千人床位数为1.75张，市场空间巨大。公司下属西安高新医院为目前区域内唯一一家三甲医院，长期处于满负荷运行状态。该医学中心项目正式运营后公司医院业务规模将爆发式增长。
▲ 多公司中期业绩大增
－－－－－－
硕贝德（300322）中期业绩预增122%至150%，主要系订单增长及LDS新产品产能逐步释放。万安科技（002590）因售收入稳定增长，中期业绩预增幅度由80-130%上调至160-200%。东方财富（300059）预计上半年净利润3000万元-3500万元，大幅扭亏，主要是基金销售规模同比大幅上升等。
▲ 红旗连锁（002697）拟10转10派0.52元至0.55元。岭南园林（002717）拟10转9。
▲ 三安光电（600703）董事、高管共4人买入公司股票合计约152万股，买入价格为13.46元至13.8元。最新股价13.66元。
【资金风向】
▲ 4机构逾6000万元买入青岛金王
－－－－－－
上周沪深指数震荡走低，充电桩、航天、卫星等概念板块周涨幅居前。
上周五，青岛金王（002094）涨停，龙虎榜交易数据显示，4机构和华泰证券营业部合计买入逾7700万元（其中机构买入6400万元），约占当日成交金额的40%，且至尾盘仍有12万手封单，资金追入热情高涨。中韩自贸协定第12轮谈判本月14-18日在韩国举行，业内认为此轮谈判将是“分水岭”，一些免税政策等贸易便利化问题有望最终敲定，中韩自贸区建立进入倒计时。受此利好刺激，青岛金王等相关概念股11日走强。
▲ 期指小幅反弹继续贴水
－－－－－－
上周五，期指小幅反弹，主力合约IF1407涨3.8点（涨幅为0.18%），报2138点，贴水10点；成交54万手，持仓9万手，减仓1万余手。业内指出，由于股市资金分流压力将有所缓和，融资和再融资压力骤减，最新公布经济数据温和上涨，这些因素均有望支撑期指走势，期指或止跌企稳。然而房地产市场疲弱及地方债问题依然困扰市场，加之期指上方面临较强的技术压力，期指上涨动力不足，预计主力合约将维持区间震荡。
【一周回顾】
6月下旬的反弹告一段落，上周，大盘震荡走低，小市值品种处于领跌状态，而大市值品种则表现抗跌。虽然大盘整体差强人意，但以军工为代表的个股表现精彩，而资讯精挑细选的个股资讯，也有不错的表现。
6日，我们获知，相关机构普遍预期獐子岛（002069）2014年公司业绩将企稳回升，公司未来三年的业绩增长预期已被机构接受。之后1个交易日，獐子岛上涨5%。
8日，我们获悉，兵器集团正负责北斗地基增强系统建设，结合近期传出的阿里巴巴与兵器集团合资成立北斗运营服务公司的消息可以推断，北斗应用已具备大规模推广的条件，下半年军用招标及商业应用有望提速，所推荐的合众思壮（002383）3个交易日内的最高收益为4%。
10日，我们获悉，近期安科生物（300009）获机构密集调研。市场关注的重点是生长激素的发展前景和余良卿的营销改革。次日收盘，公司股价上涨3%。