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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2018年09月27日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:新宁物流(300013)——物流+降关税

  公司分析:业务是以电子元器件保税仓储为基础,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。

  从11月1日起降低1585个税目的进口关税税率,关税总水平将降至7.5%,降低关税的商品包括机电设备、纺织品建材等。

  上涨逻辑:物流涨价+菜鸟物流天眼上线,以及恒大投资物流等影响,物流个股出现爆发,物流成为新的风口;新宁物流启动较早,加上新宁物流还是降关税概念,新宁物流有望成为物流龙头。

  龙一点评:山东墨龙(002490)——低价+油气股

  公司分析:公司主要从事能源装备行业所需产品的研发、生产与销售,主要产品包括油气开采用管、流体及结构用管、抽油机、抽油泵、抽油杆、钻机用缸套、阀门散件及大型铸锻件等。

  上涨逻辑:原油不断涨价继续推动油气行业活跃,而且山东墨龙也是低价+油气里面还没有被炒作的,这次港股和A股一起异动,有望成为二波炒作油气的龙头。

  龙一点评:冀凯股份(002691)——实控人变更+高送转填权+超反

  公司分析:冯春保通过增持成为控股股东后,持有公司股份102,631,285股,占总股本的30.19%;深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份9860万股,占总股本的29%。

  上涨逻辑:冀凯股份实控人变更后,大股东和二股东持股比例十分接近,无疑是一只典型的股权股,加上冀凯股份还有高送转填权+超反概念,冀凯股份很容易遭遇市场炒作,特别是股权概念炒作重新升温的时候。

预测

  1、乡村振兴战略规划印发、农机装备受重视

  上涨逻辑:中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》指出,推进我国农机装备和农业机械化转型升级,加快高端农机装备和丘陵山区、果菜茶生产、畜禽水产养殖等农机装备的生产研发、推广应用,提升渔业船舶装备水平。

  一拖股份(601038)、吉峰科技(300022)等农机龙头有望受益。

  2、菜鸟开发“物流天眼”系统、带动行业大变革

  上涨逻辑:9月26日,菜鸟宣布与快递合作伙伴一道正式上线视频云监控系统。这意味着全国各类物流场站内的百万个摄像头开启“物流天眼”,实现对场站的智能管理。

  传化智联(002010)拥有国内领先的智能物流平台。

  智能物流公司:飞储存(603066)、天奇股份(002009)等

  3、海立股份(600619)公告,为巩固对上市公司的控制权,控股股东拟增持0.1%-4.68%公司股份。

  4、步长制药(603858)拟不超20亿元回购股份,回购价格上限不超过每股43元,目前股价为27.30元。

掘金

  财政信息化:据媒体报道,中共中央、国务院25日正式发布《关于全面实施预算绩效管理的意见》。这是党中央、国务院对全面实施预算绩效管理作出的顶层设计和重大部署,对于深化预算管理制度改革、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

  标的:用友网络(600588)、久其软件(002279)

  创投概念:国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见,着力促进创新创业环境升级。

  标的:鲁信创投(600783)、创业黑马(300688)

  降关税:会议决定,适应产业升级、降低企业成本和群众多层次消费等需求,从今年11月1日起,降低1585个税目工业品等商品进口关税税率。

  标的:宜宾纸业(600793)、罗莱生活(002293)

精选

  周大生(002867):乘消费升级好风 钻石珠宝龙头渠道优势尽显

  从趋势上来看,受到消费升级和年龄层裂变的影响,日常消费将成为珠宝消费的重要突破口。除新兴互联网品牌,传统厂商也加速布局互联网渠道。从行业竞争格局上来看,目前行业分为国外高端品牌、国内知名品牌和地方性品牌三大梯队。传统厂商体量较大、产品线完善。拓渠道、轻资产成新兴厂商主要成长路径。(华创证券)

  麦格米特(002851):电力电子技术专家 乘电动车与健康消费东风

  整合新能源汽车电控,配套北汽、东风与吉利,新产品PEU价量齐升。智能坐便器契合健康与养老消费需求,自有品牌+ODM开拓两千亿市场。考虑公司收购完成增发股本,测算公司2018-2020年EPS分别为0.70、0.94、1.21,对应PE分别为31、23、18倍,给予公司2018年40倍估值,对应股价28元/股,调高至“强烈推荐”评级。(广证恒生)

速递

  1、国务院常务会议确定关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%

  2、中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》

  3、国务院:推动创新创业高质量发展 打造双创升级版

  4、MSCI:660亿美元增量资金将入市

  5、沪伦通最早12月初开通 投资者门槛拟设为300万元人民币

  6、美联储如约加息并修改措施 美股收跌道指跌逾百点

A股头条Z3精华版:物流成市场新风口 此股望成为龙头

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