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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2018年10月10日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:南京聚隆(300644)——次新+高送转预期+化工涨价

  公司分析:公司产品分四大类:高性能改性尼龙、高性能工程化聚丙烯、高性能合金材料和塑木环境工程材料,是生产轨道交通零部件、汽车零部件、电子电气及建筑工程等的原材料。

  上涨逻辑:原油涨价后其下游化工产品涨价升温,而且次新股近期炒作升温,次新+涨价股成市场合力焦点,南京聚隆是正宗化工产品涨价+次新股+高送转预期股,而且以前也是人气老妖,很容易成为资金选择炒作标的,而且中端次新调整比较充分。

  龙一点评:仁智股份(002629)——低价+油气概念

  公司分析:公司已成为具有钻井液技术服务、井下作业技术服务、环保治理技术服务等多个油服产业的综合性油服公司。

  上涨逻辑:原油大涨油气产业链炒作明显,而且油气产业链复苏也比较明显,很多个股都走出中期趋势,市场也在不断挖掘低价+优质油气股,而仁智股份也是正宗的油气股,而且还低价,应该会很受资金关注,何况近期油气爆发也可以。

预测

  1、甲醇期货强势涨停、天然气供给趋紧或致产量受限

  上涨逻辑:甲醇期货主力合约9日收于5%的涨停板,创出四年多以来的收盘价新高,夜盘交易中继续高开上涨。北方多地将于11月陆续开始集中供暖,一些地方会在必要时实施”压非保民”措施,确保民生用气需求。

  A股公司中,华谊集团(600623)拥有甲醇和醋酸一体化优势;新奥股份(600803)甲醇业务占比较高,去年营收占比超30%。

  2、控股权转让

  上涨逻辑:英唐智控(300131)拟引入赛格集团成为控股股东,深圳市国资委将成为公司实控人。栖霞建设(600533):拟受让棕榈股份(002431)5%-8%股权,将成为其控股股东。

  3、浙江富润(600070)子公司与华为签订战略合作协议。

  4、高能环境(603588)预中标逾22亿元生活垃圾处理PPP项目。公司2017年的营业总收入为23.05亿。

掘金

  钛白粉:据媒体报道,国庆节前,众多钛白企业相继发布调价函,10月9日,中核钛白、江苏镇钛化工、山东东佳集团等多家钛企再度公布调价通知:由于大宗原材料价格上涨,导致钛白粉成本有大幅度增加,即日起钛白粉国内价格上调300元/吨,国外价格上调50美元/吨。

  标的:龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)

  CMOS图像传感器:据媒体报道,CMOS图像传感器(CIS)缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后,近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。

  标的:奥普光电(002338)、晶方科技(603005)

  LNG:10月8日,上海石油天然气交易中心的液化天然气(LNG)价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点(4400元/吨)。

  标的:金鸿控股(000669)、新奥股份(600803)

  新能源物流车:国办印发推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知指出,到2020年,城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中,新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%,重点区域达到80%。

  标的:蓝海华腾(300484)、科泰电源(300153)

  煤炭:动力煤期货主力合约9日收涨1.9%,创出今年2月以来新高。据了解,近日在广州召开的沿海六省煤炭进口会议确定,到今年底煤炭进口将维持平控。分析人士认为,这表明今年煤炭进口总量将不会超出去年。

  标的:中煤能源(601898)、昊华能源(601101)、陕西煤业(601225)

  运输:国务院办公厅近日印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,全国货物运输结构明显优化,铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高。

  标的:大秦铁路(601006)、铁龙物流(600125)、日照港(600017)

  光伏发电:国家发改委价格司于10月8日下午组织12家光伏企业召开光伏发电价格政策座谈会。此次座谈会就明年的光伏补贴电价政策问题进行了讨论。座谈会重点讨论了2019年的光伏补贴强度。

  标的:隆基股份(601012)、亚玛顿(02623)

精选

  通源石油(300164):三季报同比大增约8倍 受益油服行业持续复苏

  公司发布三季报预告,2018年1-9月预计实现归母净利润9,700-10,200万元,同比增长789%-835%。国际原油价格保持高位,全球油气行业全产业链持续复苏,公司全球化油服业务的竞争力全面显现,各项业务大幅增长。公司有望受益于全球油气资本开支回升,以及海外业务的快速拓展:我们上调公司业绩预期,预计2018-2020年EPS分别为0.29、0.45、0.59元,对应PE为32x、21x、16x。维持“增持”评级。(中泰证券)

  圣农发展(002299):大幅上修前三季业绩 受益禽链大周期反转

  公司发布2018年前三季度业绩预告修正公告,前三季度实现归母净利润8亿元-8.1亿元,同比增长230.13%-234.26%。鸡肉价格整体呈现上涨趋势,且持续时间超出公司此前预期,我们判断肉鸡产业链已反转,公司有望充分受益鸡肉价格上涨。公司在盈利高点PE超过20倍,现给予公司2019年15倍PE,目标价24.6元,维持“强推”评级。(华创证券)

速递

  1、全国国有企业改革座谈会:国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能

  2、证监会:鼓励更多有实力企业通过跨境并购方式“走出去”

  3、上海印发自贸区跨境服务贸易负面清单及负面清单管理模式实施办法

  4、山西:力争全省焦炭年总产量较上年度只减不增

  5、三部委发文进一步明确户用光伏和“630”电价政策

  6、湖南省凤凰县发生一起家禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情

  7、权衡加息及国债收益率影响 美股涨跌互现标普四日连跌

A股头条Z3精华版:油气板块霸屏 后市选股路径大曝光

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