中芯国际与华为生变？市场炸了，“脊梁股”却崛起；妖股大变局，章建平赚钱新模式

作者：juecan 时间：2020年05月21日分类：盘口拆解

中芯国际与华为生变？市场炸了，“脊梁股”却崛起；妖股大变局，章建平赚钱新模式

国产EDA龙头成为市场盯上了，至于华大九天的地位！目前晶圆制造领域的中芯国际、华虹宏力；IC设计领域的华为海思、紫光展锐；液晶平板显示领域的京东方、维信诺等企业均是华大九天的客户。就是这市场爆炒申通地铁的逻辑，而且申通地铁很有可能成为第二个轴研科技，当又比轴研科技暴力。

1-盘口解读-

1.最近的龙头大哥中芯国际凉了，居然是因为“生变”华为中芯国际最近两次大跌，一次因为美国对华为的限制升级，而这一次居然是因为“生变“华为；本来中芯国际因为回归A股，加上定增，以及与华为合作，加速集成电路国产替代，被市场一阵热捧，当然其股价也一度暴涨，A股就更明显，轴研科技8连板，就是因为疯炒中芯国际供货。

本来人气一哥当之无愧，结果一则市场传言，让大家失望。一篇名为《中芯国际-泰康一对一交流纪要》的机构交流会内容，纪要内容指出“如果严格按照法令申请许可，整个华为的渠道都会被管控；新订单理论上不能接了”。意思很明确，就是中芯国际也有可能像台积电一样，不能够接华为的订单！当然中芯国际是严正声明辟谣，但是A股集成电路股今天却下挫明显，长电科技、北方华创以及上海信仰等龙头股都大跌。概念板块中跌幅前10里面，光刻胶、中芯国际、大基金以及华为海思等都是受影响明显，对于科技股冲击也比较大。

从不断出现的事件来评估，这次华为遇到的情况，是十分严重的，所以对集成电路、国产替代以及科技股的影响也会很大，市场谨慎程度也在升温。不过国产替代里面也有黄金股！申通地铁就是一个例子，参股EDA龙头华大九天17.4%股权，暴力4连板。

所谓的EDA，其实是电子设计自动化（Electronic Design Automation）软件的简称，是集成电路芯片产业链最上游、最高端的子行业。全球EDA行业三家鼎立，美国的新思科技（Synopsys）、美国的楷登电子科技（Cadence）、2016年被德国西门子收购的明导国际（Mentor Graphics）。2018年国内EDA销售额大概5亿美元（约合33亿元），约占全球市场的8%，而国产EDA工具销售额3.4亿，占国内EDA市场10%。可以看出，中国EDA工具主要来自美国。所以国产EDA龙头成为市场盯上了，至于华大九天的地位！目前晶圆制造领域的中芯国际、华虹宏力；IC设计领域的华为海思、紫光展锐；液晶平板显示领域的京东方、维信诺等企业均是华大九天的客户。就是这市场爆炒申通地铁的逻辑，而且申通地铁很有可能成为第二个轴研科技，当又比轴研科技暴力，毕竟更加正宗。2.又有疫苗宣布研发失败了！牛津大学的COVID-19疫苗动物试验的详细结果表明，ChAdOx1 nCoV-19疫苗不能阻止猕猴感染病毒，也不能阻止动物将感染传播给其他人。该疫苗是目前正在人类身上测试的顶级候选药物之一。这不仅仅打破英国对疫苗的希望，而且全球都受此影响。港股市场的疫苗大牛股康希诺－B出现闪崩，最多时跌幅超20%。香港市场生物科技B类股跳水，迈博药业-B、康宁杰瑞-B、沛嘉医疗-B、信达生物-B、华领医药-B、诺诚健华-B等均跟随杀跌。

3.妖股的风格现在变了！以前是连板出大妖，现在都改变了形式。就拿今天章建平参与的三只股来看，贝瑞基因、容大感光以及迈克生物，都是典型的趋势大妖股。就拿容大感光来说，股价已经翻3倍，从走势来看，都是一波波的趋势。

这样的例子不少，大牛股省广集团也是这种类型。

像其他的，例如未名医药、迈克生物等等都是这种模式，相对来说，连板妖股少了太多。一句话，市场还有妖股，但是形式明显变了！

2-热点解析-

人气出现下滑，部分高位股补跌，一些热门题材也回落，资金重回谨慎；两市涨停65只，其中开板24只，封板率73.03%，连板个股16只，有一些焦点股接力下降；题材轮动也有所加快，科技等高位题材下挫，当然也有新的题材活跃，新能源汽车+锂电连续活跃，消费+次新概念持续活跃，这个比较带人气；生物安全、5G等概念出现爆发，不过以关注前排股为主，题材持续性目前都不太好。1.焦点股一批老的妖股弱化了，不过也有新的妖股跃跃欲试，这是一个好迹象，起码说明市场还有人气，有妖股的市场人气一般不会太差。强势控股：6连板借壳+股权转让，而且还是上海国资股，今天都开始带动上海国资板块异动，很明显，又一只股权妖股出现，股权概念人气也在回升。申通地铁：4板一字，EDA概念，间接持股华大九天17.42%股权，华大九天是国内EDA龙头，2018年已获大基金投资；人气燃爆了；EDA软件被认为是美国遏制华为的重要一环，该软件工具涵盖了芯片IC设计、布线、验证和仿真等方面。西部创业：最近西部股比较活跃，新农开发就是一个例子。朝阳科技：近端次新，而且还是无线耳机+消费电子股，近端次新不断出牛股。

2.生物安全启动分析：把生物安全纳入国家安全体系系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设。典型的事件驱动，前排股接力机会更大一些。迈克生物：趋势大牛股，核酸检测+生物安全概念，股价不断创历史新高。华盛昌：医疗器械+生物安全，而且是优质近端次新股，一季报业绩大增，二波预期会比较好，而且人气也高。

3.集成电路概念人气有点下滑，特别是一些大基金概念股，很多龙头也下滑，等待人气重新回归。申通地铁：EDA概念，主要炒华大九天这个点，大妖股。创元科技：全资子公司江苏苏净昆山丘钛、华力、华虹等均有业务往来；半导体龙头供货概念，供货概念出过轴研科技大龙头，所以市场也会喜欢找供货标的进行炒作。新莱应材：也是炒作供货概念，供货中芯国际、长江存储，强势反包，人气还不错。

4.5G启动分析：中国移动集团公司已经与中国广播电视网络有限公司（中国广电）订立有关5G共建共享之合作框架协议；还有一个消息就是华为5G手机降价。广电系异动比较明显，或者说今天5G能异动，主要是因为广电系。广电网络：前排股。省广集团：数字货币+网红+数据中心+5G，是一只趋势大牛股；已经不能用单一概念解释。

5.消费启动分析：国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议召开。努力扩大总需求。要加快重大项目投资、促进民间投资，努力扩大居民消费需求。消费就是一条长期主线，而且又有网红+农村电商分支，持续性一直不错。朝阳科技：近端次新+消费电子，二波预期会比较好，现在爆发力还一般。

6.新能源汽车+锂电启动分析：欧盟拟加码新能源汽车支持政策，对零排放车型免征增值税。属于趋势题材，有望企稳开启新一波趋势。创元科技：特斯拉+集成电路，貌似炒作供货概念，全资子公司江苏苏净昆山丘钛、华力、华虹等均有业务往来。

7.军工

8.次新股最近人气还不错，多次持续爆发后，资金预期增强，每次人气低迷，就有资金开始找近端次新股炒作。华盛昌：近端次新人气股，也是质优股，一季报业绩大增，趋势还是会很强。

9.基建

10.股权

3-明日游资前瞻-

热门股榜：强生控股、申通地铁现在的强势股都是暴力连板，合力连板的变少了，这其实是强势股弱化的一个迹象，资金开始不自信，吃独食；所以后面接力要谨慎，题材轮动加快，高位题材承压这是事实，市场需要新的方向出现，还要耐心等待；现在选择最暴力的股，也是一种谨慎的表示，不至于吃面。强生控股：股权+借壳，上海国资，已经妖话，看看后期是否带起股权或者上海国资概念，今天上海国资有异动。申通地铁：EDA概念，炒作华大九天，公司持有17.4%股份，华大九天是EDA龙头。热门题材：新基建+刺激消费、防护+核酸检测、科技股、次新+、网红、军工+稀土+黄金新基建+刺激消费：特高压、汽车和消费三个分支，趋势还不错，消费的分支趋势最强。防疫+呼吸机+口罩+医药+核酸检测：反复炒作预期。科技股：大基金、集成电路回落，部分国产替代股也有弱化，注意节奏。次新+：热度还是有，近端次新龙头。网红：题材还会反复炒作。

军工+稀土+黄金：防御板块。

4-龙虎榜盘点-

章建平居然出击4只大牛股，作手新一+方胖子联合爆板省广集团

大游资还算积极，只是试探性操作为主，先看看章建平，贝瑞基因买1421万，容大感光买1569万，迈克生物买2477万，梦洁股份买3041万，继续加仓趋势龙头股，另外就是参与个别妖股的博弈。其他游资开始试探低位股，上海九百甬江大道买2532万；兔宝宝周晨买1377万，瑞鹤仙买1127万，赵老哥买1062万；冀凯股份孙煜买899万；东土科技职业炒手买1854万，葵花宝典买1165万。当然还有一个方向，就是近端次新股，大游资预期依然很强。金田铜业A神买2135万；朝阳科技作手新一买1078万；华盛昌飞云江路买1874万，落升买1308万；艾可蓝作手新一两席位买2500万。1.省广集团趋势大妖股，涉及数字货币+5G+数据中心等多个概念，股价已经翻倍，反复炒作，现在的市场很喜欢这类趋势股，反而连板妖股没有那么好了。作手新一买6174万，方胖子买5281万，两个暴力选手，而且大家都很喜欢这类趋势大龙头；省广集团量能已经放出来了，人气也有，也有大游资暴力参与，预计还会继续反复炒作。