消费和科技间的蹊跷板效应明显，高位人气股开始退潮
消费和科技间的蹊跷板效应明显，高位人气股开始退潮
受消息刺激，航运、湖北板块开盘走强，国六概念继续发酵，光刻胶、消费电子等科技股盘中走强，主线题材网红经济等板块退潮，食品饮料、农业板块走弱，市场风格还是在消费和科技中来回快速切换，医药板块已连续两日走强，市场资金风险偏好在逐渐降低。
一、【早盘盘面回顾】
目前两市共33股涨停（不包括ST及未开板新股），20股封板未遂，封板率62.3%。连板数15家，3连板及以上个股6家。三大股指震荡走低，市场表现弱势，个股跌多涨少。受消息刺激，航运、湖北板块开盘走强，国六概念继续发酵，光刻胶、消费电子等科技股盘中走强，主线题材网红经济等板块退潮，食品饮料、农业板块走弱，市场风格还是在消费和科技中来回快速切换，医药板块已连续两日走强，市场资金风险偏好在逐渐降低。高位人气股退潮，暴风集团开盘上演天地盘，轴研科技、省广集团等纷纷下挫，短线人气表现低迷。盘面上看，机场航运、单车、RCS等板块涨幅居前，食品饮料、农业种植、猪肉等跌幅居前。截至午间收盘，沪指跌0.26%，报收2911点；深成指跌0.33%，报收11102点；创业板指跌0.29%，报收2145点。沪股通净流入14.3亿，深股通净流入8.24亿。
市场在消费和科技这两个领域来回切换，今天消费一走弱，以光刻胶为代表的芯片板块就拉升。消息上，昨日兆易创新披露非公开发行股票发行结果，发行价203.78元/股，葛卫东获配736万股，获配金额15亿元。该股有葛大佬加持，市场今天也认可，直接高开后冲刺涨停。科技板块主要围绕国产替代方向来做，主要包括光刻胶，半导体材料，半导体芯片，半导体设备，以及目前还在低位的5G通信。
消费范畴内的大多板块今天都大幅走弱，其中昨天强势的啤酒板块，今天直接大阴线反包回去。地摊经济概念今天是第一次分歧，板块中的核心股或有资金抄底。根据经验，在主线行情第一波主升行情中，分歧当天或是低吸点。因为一个主线题材如果在主升浪中出现第一次分歧，往往会出现抄底盘，即第一次分歧后会有资金回流。等到资金回流后再次走弱才是主线题材第一波主升浪的卖点。
共享单车在昨天下午发酵后，今天继续走强。板块中上海凤凰走出3连板、信隆健康走出2连板。消息上，欧洲多国出台政策鼓励自行车出行，自行车销量暴涨。中国拥有自行车完整产业链，出口自行车占全球市场的70%。根据中信证券研报，两轮车作为重要交通工具，全球年销量2.3亿辆，市场空间800亿美元。
今天机场航运、在线旅游、湖北板块等受益疫情好转的板块，市场有炒作国家出台更多利好方案来刺激这些行业。这些板块更多呈现的是震荡上涨，最近更多在每周五异动，主要有资金博弈周末出相关行业的利好消息。一旦没利好消息，或者利好消息一般，周一开盘一般都是短线卖点。
国六概念继续发酵，有机构大买加持的龙头艾可蓝走出6天5板的强势走势。消息上，国六标准是目前全球最严的汽车排放法规之一。招商证券汪刘胜测算，国六标准升级带来尾气处理系统单车价值量大幅提升（2-3倍），对应21年市场空间1000亿左右，相对国五有600-700亿增量，预计后处理板块将有千亿市场。
中信证券量化策略首席分析师王兆宇发文称，基本面角度看，业绩仍为核心关注点，估值作用相对弱化，长周期下把握必选消费+科技的配置主线；技术面、投资者行为角度看，模型的配置建议除必选消费、科技以外，还包含了商贸零售、消费者服务等受益于疫情好转的可选消费行业，可重点关注。
总结来看，市场还在消费和科技这两个领域来回快速切换，两个方向都进行配置比单方向押宝更合适。核心股这，省广集团高位跳水，对其他高位股造成不小的承压。至于省广集团是否已经到顶，目前还没出现标志性的双顶信号，即需要出现高位跌停、单日成交量出现100亿的巨额成交等信号才能做出判断。
午间涨停分析图
二、【午后题材前瞻】
无
三、【市场新闻聚焦】
1、6月4日讯，商务部新闻发言人高峰4日称，为支持湖北疫后重建，将出台24条具体措施支持湖北自贸试验区发展，包括建设国家外贸转型升级基地、开展跨境电商零售进口试点，支持相关片区建设跨境电子商务综合试验区、积极为湖北自贸试验区外资企业纾困解难等。
2、6月4日讯，兆易创新披露非公开发行股票发行结果，发行价203.78元/股，发行股数2122万股，募资总额43.24亿元。其中，新加坡政府投资有限公司获配978.5万股，获配金额19.94亿元；葛卫东获配736万股，获配金额15亿元。此次发行完成后，新加坡政府投资有限公司的持股上升至2.17%；葛卫东的持股比例由3.06%上升至4.48%。
