一个新的抱团点？

一个新的抱团点？

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在各路主线都比较高，指数又处于一个比较敏感位置的当下，中报业绩可能会成为一个新的抱团点。 对于炒作来说，这是一个近端催化，因为很多票中报预告将陆续出来，即使被暂时套了，你还能预期有人来打救：看到中报大增的人。这个属性，对于资金来说，是一个心安，所以，才愿意抱团。

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昨天尾盘，资金抢筹了一堆疫情票，今天一开盘几乎全埋了。

然后你看今天里面成功晋级的票，或者长腿拉大阳线的，基本上都有个特点：要么是中报预告爆炸的，要么是预期中报非常好看的。

今年中报业绩最确定的板块就是医疗器械以及耗材。对应的，高位的英科医疗、宝莱特，或是落地很好的核酸检测票，都是今天存活者。

之前年初炒的一些熔喷布、很多业绩不太能落地的中药等都是被埋的。

这其实反映了一种中报业绩风格。中报披露季已经拉开序幕，实际上，不止疫情股里面，在整个市场已经出现这种趋向：

比如，刚出业绩高增的乐歌股份，前面有趋势，出了预告继续2个一字。

消费电子里面，中报高增的长盈精密，在板块炸板挺多的情况下还比较强

同时，很多中报预期高增而还没披露的，走出了趋势突破：光伏的锦浪科技，食品的天味食品、仙乐健康等。

甚至一些前面披露过，非热门主流的小透明，双星新材、大金重工等都集体出来冒泡了。

在各路主线都比较高，指数又处于一个比较敏感位置的当下，中报业绩可能会成为一个新的抱团点。

对于炒作来说，这是一个近端催化，因为很多票中报预告将陆续出来，即使被暂时套了，你还能预期有人来打救：看到中报大增的人。这个属性，对于资金来说，是一个心安，所以，才愿意抱团。

因此现在值得把中报高增长，尤其是潜在中报高增长作为一个加分项来看待。基本面研究过关的同学，也可以尝试做大礼包的潜伏。

其他值得说的

1）昨天炸板票批量反包，试图核的票被拉回

昨天指数的分歧中炸了很多板，今天修复的情况不错。中文在线、华闻集团、深物业、首钢等都是反包的走势。早盘的时候，还是有贵州三力、华北制药等票试图核，但最后都被拉回。分歧的前排，王府井、三人行等，维持震荡。今天没有很躁，但还是比较良性的氛围。

2）风口板块

a.疫情票，存活的都是业绩预期票

两天的疫情票都是开盘分歧，盘中回流。昨天尾盘抢筹流入，没赌到发酵，今天大部分票没有溢价，还有各种核按钮。盘中主线又一次扛分歧走出来，都是业绩爆发可落地的医疗器械类：

检测盒：迈克生物、达安基因等

医疗器械耗材：宝莱特3板、英科医疗3板、科创板特宝生物连阳…

医疗器械、原料药指数在走主升，今天板块本质上是中线趋势的强赚钱效应，战胜了短线板块亏线效应。而其他口罩、中药等，基本都是被埋的。

其他，疫苗，出了个西藏药业，收购正宗疫苗了。赛升药业这种擦边持股的，顿时黯然失色。

b.5G、消费电子

直接催化是：海对岸允许公司与华为合作制定5G网络标准，可能会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令。

5g、消费电子（尤其华为系）有所反应，超短票华星创业、邦讯技术、数源科技等。趋势票长信科技、长盈精密、和而泰、中兴通讯等。早上一顿拉，但板块炸板很多。

c.钢铁票集体异动背后逻辑

首先是低估值，大批破净票，算是低估值板块偶尔的起来。而短线爆发力强的钢铁股，实际上是另一种预期。如南钢、首钢，是优势地域下转型idc行业的预期。对比沙钢、杭钢的成功转型，是这些票带来提估值的因素。

d.钴业超跌反弹

据说特斯拉要从嘉能可买钴用于超级工厂。之前钴被压制的原因是特斯拉说无钴电池，但说了不是完全无钴。今天算是实锤这件事，但核心还是这个板块超跌了。最近锂矿也有反应，天齐等趋势不错。底部区域有人布局锂钴，未来景气度来时还是金矿。

3）其他趋势板块

消费类新高：白酒板块涨3.6%，酒鬼酒新高。食品里面，天味食品为代表的也新高。存在感没前阵子那么强了，但其实趋势还在，轮动而已。

HIT电池：年初的概念，实际上趋势一直挺强的。今年是HIT电池上游的设备商率先放量，因为下游都有大规划。金辰股份、捷佳伟创等。

4）外围股市大涨

昨天美股期货跌了，结果晚上收红了。今天外围的日经、恒生，还有欧股们，看到正主没跌，今天屁颠屁颠暴涨，都是群ptsd病友。。

总之，外围大跌的预期落空了，这方面的风险暂时解除。

5）北向资金净流入39.7亿。

昨天来了个大流出，我们经常说，重要的是连续的现象，今天转流入了，外围也没继续跌。所以这里还没有大风险的预期的。

【今天的题材结构】

空间板：宝莱特、赛升药业、凯撒文化4B

疫情：宝莱特4B/赛升药业4B/英科医疗3B/赛诺医疗…

数字传媒：凯撒文化4B/天创时尚2B/华扬联众2B/盛天网络2B/中文在线…

科技：华星创业/邦讯技术/意华股份/长信科技/长盈精密…

锂钴：寒锐钴业/华友钴业

钢铁：首钢股份/南钢股份/重庆钢铁

免税：格力地产/深物业A

注：仅作复盘之用，非荐股。

注：仅点评，非荐股。

1、宝莱特、赛升药业、凯撒文化4B→→空间板

2、宝莱特4B/赛升药业4B/英科医疗3B/赛诺医疗…→→疫情

都是中报暴增预期的医疗器械耗材类表现很好，底下情绪化拉的口罩什么的今天都埋了。就是昨天所说的，疫情到了这个阶段了，纯赌疫情扩散发酵的，可能比较难。要么是业绩爆发品种。要么是疫苗，始终的大逻辑。

这里说说西藏药业，说实话没想到今天能开。这个内幕盘之猖獗确实让人恶心，但本身这个看点挺大的。复杂的不多说，和斯微生物合作的疫苗独家授权，成了A股里面最正宗的疫苗股。不管成不成，关键是疫苗在真正出来之前炒作预期都在，那么最正宗和有进展就是核心辨识度。今天内幕盘兑现，类似王府井利好兑现第一天的路径。

3、凯撒文化4B/天创时尚2B/华扬联众2B/盛天网络2B/中文在线…→→数字传媒

抖音队列今天剩下总龙头和补涨加速票，梯队不是特别好，但总龙头一直顶，后排轮动的节奏，这个天风目标价吹到18块多，有可能还开不了。数字阅读昨天花大篇幅说了，今天就不多说的了。另外一些数字版权也起来了，光一科技、数字中国等。

4、华星创业/邦讯技术/意华股份/长信科技/长盈精密…→→科技

直接催化是：海对岸允许公司与华为合作制定5G网络标准，可能会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令。今天盘面的反馈还不算太强。

5、首钢股份/南钢股份/重庆钢铁→→钢铁

低估值的周期股，除了这一块以外，另一个逻辑是，如南钢、首钢，是优势地域下转型idc行业的预期。对比沙钢、杭钢的成功转型，是这些票带来提估值的因素。

注：仅点评，非荐股。