大面日，说说几个政策性题材
大面日，说说几个政策性题材
今天的分歧，通过高位票的补跌局部集中释放，而不像上一波的，情绪崩溃式的调整。以相对温和的形式，释放了风险，又没有直接将场内热度连根拔起，只是市场进行了一次高切低。
情绪连续加速后，大分歧来了。这也是昨天所说的节奏问题。即使牛市，即使大题材，都无法回避，它们有自身情绪节奏。
派面的形式，对于超短选手来说并不陌生。高位题材补跌，主流疫苗以及延伸的医药票是大面重灾区。高位继续加速的品种，如英特集团、君正集团炸板面，二线补涨三鑫医疗天地板，疫苗的头部票，西藏药业、智飞生物跌停。
连带的，近期一些主流外的高位强趋势票如瑞丰光电、保龄宝也是补跌。
但是，还要留意到，大面遍地的一天，这个退潮实际上是比较温和的。
市场上还有仅百只涨停，33个连板，光启技术还一字稳着。并且在高位补跌的同时，低位新题材撑住了市场整体的赚钱效应，如次新、禁塑令、汽车回收等。
这说明，今天的分歧，通过高位票的补跌局部集中释放，而不像上一波的，情绪崩溃式的调整。以相对温和的形式，释放了风险，又没有直接将场内热度连根拔起，只是市场进行了一次高切低。
接着，问题来了：以疫苗为代表的主流板块杀跌，它们结束了吗？
我们之前对于疫苗票的定性，是这个是实质、有大空间的题材，其次，还有催化还没消化。基于这样的定性，短线大分歧后，大概率还有反复的生命力。
主要有两种思路，一是这种时候，往头部靠拢，不看蹭热点起来并已经退潮的，在大分歧消化后，核心龙头品种的低吸。
二是，接下来又是分离确认点的思维派上用场的时候了，去寻找那些，板块集体调整，而抗跌甚至涨的品种，这是板块反复的重点标的。
其他值得说的
1）主流题材大分歧时，资金高切低去了哪里？
a.新启动的政策类题材
一个是昨天开始短线发酵的禁塑令，这两天龙头股点评都在讲这个题材，题材本身就不说太多了。这个政策已经挺久，催化点在于8月份各地细则出来。今天板块比较正宗的标的，几乎都涨停了，包括趋势中军金发科技。
我理解类似电子烟。即有预期，有空间，且前期有趋势炒作，爆点在于政策落地的节点（电子烟持续性没那么好，一个原因是后来政策没跟上），这个节点吸引超短资金共振加速，短线分歧后有持续性预期。
另一个新发酵的是汽车拆解，符合内循环，对标国外空间大，这个落地相对远。今天是启动第一天，发酵后前排不容易买到。
b.次新股加强
昨天说这个节点下，次新有“末日轮”逻辑，加上属于启动分歧期，今天也成为了一个资金切低的去处。核心在于近端的创业板新股，目前两个龙头，首都在线连板龙，科思股份连续长腿，类似分歧高度的形式，始终分歧因此具备低吸博弈的机会。注意还是昨天说的，这不是一个必然兑现的逻辑，博弈成份很大，尽可能分歧参与，或真走出来，低吸近端创业板未涨票套利。
c.低位的银行保险
银行、保险是今天指数一个支撑点，集体表演，强势但还不至于爆。7月大跌以来，这两个板块把7月初的涨幅基本都还回去了。
2)北向资金净流入43亿
昨天指数涨，北向流出，今天震荡反倒是在流入。主要集中在沪股通，沪股通流入50亿+，看盘面推测可知应该是北向在买银行保险。
8月4日涨停板复盘：
1、光启技术7B→→空间板
2、各线存活票
军工：光启技术7B/北斗星通2B/合众思壮2B/南岭民爆2B/北方导航2B
疫苗：博晖创新5B/万邦德4B
字节跳动：省广集团3B/环球印务3B
3、首都在线2B/金丹科技2B/酷特智能/四会富仕→→次新股
今天次新进一步加强，昨天说的逻辑，新交易规则到来之前的末日狂欢。这个逻辑还在博弈之中，无法保证一定兑现，高风险高收益。对于龙头尽可能在分歧时找有风报比的位置博弈，如果龙头走强，选择创业板近端里面一些图形好为启动的，也是一种折中方案。目前科思和首都在线是双龙的形式，首都在线连板龙头，科思股份断板反包，有可能是趋势形式。科思的强度是板块的观察指标，也可能存在低吸博弈机会。
4、仙鹤股份3B/莫高股份2B/金丹科技2B/瑞丰高材/金发科技/京汉股份→→禁塑令
昨天提到了禁塑的题材，最大的炒作催化是处在一个政策出台的节点，8月份各地的具体政策出台。政策类题材的炒作常常是这种卡节点的形式出现。想象空间是够大的，也存在比较高的门槛，昨天说过就不详细说了。
这是个比较实质的题材，很多标的在此之前已经有炒作预期的趋势涨幅，现阶段实际上是趋势加速段，我理解类似此前电子烟，炒作缺催化和节点（当时电子烟没持续性的一个原因是没有实质的政策驱动出来），是有短线弹性和波段持续性的，还值得关注。
核心是那些有产能/有投产的公司，今天把标的梳理一下。
莫高股份：已有淀粉基母粒产能2万吨，PBAT一期2万吨（已投产），二期PBAT3万吨。达产后利润1.5亿以上
金丹科技：PLA细分龙头，12.8万吨乳酸产能，在建20万吨乳酸产能，在建1万吨丙交脂联产聚乳酸产线，全球乳酸市占率18.3%。
瑞丰高材：募投投建6万吨PBAT项目，21年投产
金发科技：PLA3万、PBAT7w +6w在建 。基本面角度最正宗，一个牛逼之处是，之前珠海分公司扩产24万吨pbat项目，19年已经做好产能规划，评价已经通过，厂房都备好了，如果需要容易上产能。（对比同行，这个行业扩产，首先产能建设要2年，还需要验证）
5、汽车拆解
天奇股份/华宏科技/华信新材/怡球资源…
今天市场挖掘出的新政策类题材，有一定空间。7月31日，商务部审议通过《报废机动车回收管理办法实施细则》，将会规范报废机动车行业管理，加速汽车回收拆解产业市场化。设定了门槛，而且已经取得资质的企业要在两年内重新认证。
汽车里面有大量钢材、有色、橡胶等材料，旧车回收也符合之前所谓的的“内循环”。
对标美日德汽车拆解率（汽车拆解量/汽车保有量）为5.6%、7.2%、6.9%，对应年汽车拆解量分别为1400、533、317万辆。2019年我国汽车拆解量仅为195万辆，汽车拆解率0.75%，不到美日德的七分之一。按照6.6%拆解率计算，1716万台增量，一台桑塔纳2000拆解毛利5000，整个空间达到876亿。
