这个反弹怎么看，可以大干龙头了吗？
这个反弹怎么看，可以大干龙头了吗？
有人问，跌完了吗，可以大干龙头了吗？首先，不能保证指数调整已经结束。这一波指数反弹上来，是极其分歧的形式走上来的，所以如果趋势下跌，形式也不容易是一步到位的，会带着分歧。同时，昨天资金面上的数据，预期没有那么好。
从昨晚开始，各大媒体和朋友圈就在各种渲染北京将要来临的超级暴雨，结果，昨晚一夜没下，今天下午好不容易一副黑云压城的样子，结果，小水管挤出几滴，就停了。就这？
像极了这两天的指数，昨天收盘后都是一片药丸的声音，今天这个暴跌也确实来了，来势汹汹，尾盘一看，又v了。
有人问，跌完了吗，可以大干龙头了吗？
首先，不能保证指数调整已经结束。
这一波指数反弹上来，是极其分歧的形式走上来的，所以如果趋势下跌，形式也不容易是一步到位的，会带着分歧。同时，昨天资金面上的数据，预期没有那么好。
今天更像是一种箱体的惯性回拉，毕竟创业板今天已经是加速第五连跌了。正如上涨时的分歧容易让人下车，情绪调整过程的分歧也容易迷惑人。
其次，下午指数反弹，但有代表性的强势股还是摁在跌停上，包括光启技术到东莞控股，昨天存活的航天机电、联创光电等。
这说明，超短情绪还在一个中级别的调整周期中。像昨天说的，指数可能不那么极端，但超短情绪是有自身的节奏的。
所以，近期整体风格上，尤其是短线选手，我认为还是偏防御的思路思路。注意快进快出，注意先手和性价比。
这是一个风报比的问题。比如，昨天高标深南股份曲折晋级了，很多同学留言说，周六专栏提到的模式真好用，成功上车了。实际上，个人来说，可能不太会参与这个交易。一是指数有继续跌的可能，其次情绪节点，处于调整的阶段。
这时候，需要考虑的是，成功是确实有可能的，但如果失败，要付出的代价将会很大。这也是前几天龙头股点评里我说的“可以，但没有必要”型的龙头的含义。
目前的行情道理也类似，能不能大干高风险偏好的交易，比如强接高标、接力加速穿越龙头？这有机会成，没错，行情也是有可能超预期的，但如果错了，代价可能很沉重。
交易的正确性不在于，这一次，会不会赌对。而在于，在末端行情中，尽量让自己处于有利地位。所谓，先求胜而后战。
其他值得说的
1）今日风口题材
今天由于指数环境，板块不多。但今天存活下来，尤其是反弹时出现的新东西，是值得注意的。
a.汽车，下午反弹最强板块
这个板块从地位上看，属于下午指数反弹的一个共振题材，涨停数也是最多的。分为两块，一个是新能源汽车产业链，消息面上，宁德时代拟190亿对上下游企业进行投资，上游的锂业到下游的整车都动了。另一块是汽配，这个板块有趋势逻辑，每次短线持续性不见得很强，但是很多有逻辑的票都能走趋势。
b.航空机场板块反弹
7月份国内航班数据已经恢复到去年同期的7成水平，属于底部反转逻辑，同时近期港美股的航空股涨得比较好。也不算太强，但在今天的行情里算是一枝独秀。
c.科技票，miniled
里面比较强的主要是miniled分支，消息面催化上华为成立做屏幕驱动芯片的部门，这个分支今年的催化比较多，包括之前苹果新品等。板块里面华灿光电、瑞丰光电等的趋势还保持比较完好。
d.代糖
赤藓糖醇保龄宝机构持续买入，趋势新高，挖掘品种莱茵生物补涨。
2）昨天，资金面指标不及预期
昨天盘后出了个7月的金融数据。其中，社融增量16900亿元，预期18500亿元；M2增速10.7%，预期11.2%；新增贷款9927亿元，预期11815亿元。几个数据均大幅不及预期。
上半年是比较宽松的货币环境，昨天的数据说明有资金面从宽松转向偏紧的趋向。并不用担心会过于收紧，这影响的是预期。但水多不多也是影响市场预期的一个重要因素，从这个角度讲，对于后面的指数行情是要降低预期的。
3）北向资金净流出16.38亿
【今日的题材结构】
空间板：深南股份5B
汽车：沧州明珠/京威股份/天齐锂业/天奇股份…
消费：莱茵生物2B/保龄宝/爱迪尔2B/岭南控股2B…
科技：深南股份5B/华灿光电/聚灿光电…
股权：天山股份3B/名臣健康/东北制药
军工：瑞特股份2B/华昌达2B
次新：晨光新材/图南股份
【涨停板复盘】
1、深南股份5B→→空间板
非常曲折的晋级路，一度核爆了，但尾盘随着指数v起回封，不算很主动。先a再v，这叫做av龙？目前的行情阶段，去赌穿越性价比可能不高。
2、沧州明珠/京威股份/天齐锂业/天奇股份/常熟汽饰…→→汽车
汽车板块是下午指数反弹的共振题材，催化挺多的，一个是宁德时代要投上下游，产业链上的公司发酵。
另一大块，就是汽配。汽配之前也陆陆续续讲了很多，板块中线的逻辑其实在于两点，第一是相比国外，国产汽配链份额有大量提升空间。其次，新能源汽车浪潮来袭，要知道新能源汽车的内饰和各种零件，价值量都是传统油车的几倍，那么切入造车巨头供应链的公司，都会受益。
然后是近期有个催化，恒大汽车正式量产，这个算是汽配里面的新支线，以前有特斯拉、大众，后来又吵过理想发动机，那么这里值得留意一下
3、莱茵生物2B/保龄宝/爱迪尔2B/岭南控股2B…→→消费
代糖系列，保龄宝继续新高，机构继续加。莱茵生物昨天聊过，从保龄宝继续新高的伴生补涨来说，是很好的情绪炒作逻辑。但纯基本面角度，我认为是有瑕疵的，不要最后陷入所谓基本面里面了。
4、深南股份5B/华灿光电/聚灿光电…→→科技
5、天山股份3B/名臣健康/东北制药→→股权
6、瑞特股份2B/华昌达2B→→军工
7、晨光新材/图南股份→→次新
晨光新材，功能性硅烷基础材料，催化是竞争对手爆炸停产，相关的硅烷衍生产品涨价，几个主要产品涨价幅度在5000元/吨以上，具体的利润弹性大家可以自己算算。
8、协鑫集成3B→→光伏
盘口比较刚的强势股，今天主动性也比较强。如果加速有一定风险。
