今天的反弹有些不一样
今天的反弹有些不一样
在上周四的复盘里，我提到了当下市场一条赚钱效应暗线：赛道龙头股，尤其是高位高价，趋势完整的品种。这几天，这个抱团强度越来越大。并不是某个板块在炒作，无论医药、消费、新能源、科技，都在加速新高。
大家喜闻乐见的反弹回血日。
不过，今天这个反弹是有点不一样的。短线选手之前比较熟悉的反弹模式是，大跌之后，情绪修复先行，一些短线前排品种充当情绪回暖的先锋，接着如果反弹力度更强，扩散到整个市场。
而实际上别看今天指数不错，纯粹超短票其实没那么好。
昨天的长虹美菱、广东明珠，都是周五比较先手的品种，今天很难赚钱，甚至要被核。陕西黑猫，虽然是比较靠后的回封，但反弹日被按一字，惨烈。
今天大部分涨停板，都来源于趋势风格赚钱效应的发散，消费股、光伏、汽车，都是如此。
真正主导反弹的东西是什么？新高核心趋势股抱团。
在上周四的复盘里，我提到了当下市场一条赚钱效应暗线：赛道龙头股，尤其是高位高价，趋势完整的品种。这几天，这个抱团强度越来越大。并不是某个板块在炒作，无论医药、消费、新能源、科技，都在加速新高。
如果你有跟踪历史新高数据，会发现几个很牛逼的事情：
1.在上周指数下跌趋势中，每天都有二三十个历史新高。
2.正常行情下，历史新高的形式一般都是几个点摸一下。而最近的历史新高，大批出现出现强趋势、大阳线甚至涨停突破。
今天这个反弹更加说明：当下市场最大的主流，在机构风格的抱团上。
而存量市场下，短线博弈和机构趋势风格是往往不相容的。所以这里短线纯情绪博弈，我觉得预期不要放那么高。
当下，主流的趋势在这，就不要总想着和它对抗，要么佛系，要么打不过就加入。（不代表无脑追高趋势，而是做符合这种风格的板块和标的）
说个最近的随想。这种抱团让我思考一个问题：长远看，在全面注册制预期下，核心资产的“贵”也许是个伪命题。
当股票的供给越来越多，一般般的标的越来越同质化，那么，对于市场来说，要全面覆盖的成本越来越高，大部分股票都不会有辨识度和关注度，结果就是，所谓赛道龙头，始终拥有关注度溢价。
对比成熟资本市场，就知道了：除非极端行情，好资产永远不便宜。而一些短期（一两年）的小逻辑小反转，甚至只给周期股的估值了。
也许这也是为什么，机构观点老是在说，到处都好贵啊。结果又都买回来了。。毕竟一想，不买这些买啥啊。周期？对不起，这些挫b，说着玩的。。
其他值得说的
1）今日题材梳理
a.消费股，今天核心主线
叠加周末需求侧改革，消费今天各条线都爆发了，除去消息的因素，实际上上周消费类票已经很强了，包括白酒、调味品都是机构抱团最喜欢的东西。上周抱团格局是偏分散的，而今天抱团内部形成了焦点，消费股。今天全部支线都爆了，明天分化概率很大，但接下来还值得重视。梳理一下今天的炒作分支。
医美，消费里的短线炒作焦点：从龙头超预期发散到板块炒作，大消费里短线资金参与的主要阵地之一。
龙头：朗姿股份
前排补涨：悦心健康（补涨龙头）、奥园美谷
其他：哈三联
白酒，消费里的趋势炒作焦点：消费中趋势资金抱团核心阵地，由于前几波的炒作，白酒小品种的股性和弹性完全打开了，因此短线资金参与度也很高。白酒在当下特殊地位在于，既是符合抱团风格，又有短线爆发和持续性的板块。
上周复盘聊白酒说到，这个板块持续性一个观察点在于是否不断有趋势新高票出现，上周茅台之后接着新高的是汾酒，继续为板块续命。
强趋势核心：老白干酒
短线票：青海春天、金种子酒
趋势大票大阳线：古井贡酒
其他消费赛道：今年炒作过的很多消费赛道股今天都被拿出来炒了一遍。
免税：王府井、海汽集团
饮料类：矿泉水，泉阳泉；乳业：妙可蓝多（复牌）、均瑶健康（叠加矿泉水）、燕塘、光明、新乳业
调味品：海天味业天味食品 安记食品金龙鱼
b.科技抱团
科技大体上还是在几个次新高价半导体上面抱团，偏独立，相对于消费来说，赚钱效应一直没有扩散。对于趋势走法来说，龙头立昂微连续加速3个板，反而对后面来说不太好，有些尾端加速意思。
立昂微3板、新洁能、斯达半导
c.汽车
整体来看，最近汽车板块最强的方向是在中游电池产业链，外资最喜欢的赛道之一，细分板块里的趋势票是最强的。
中游：天赐材料、新宙邦、恩捷股份、星源材质、蔚蓝锂芯（改名）
整车：江淮汽车 小康股份 长城汽车
d.光伏
近期光伏最强细分是设备类（尤其HJT相关），新高都是在这个方向。
强趋势：金辰股份、捷佳伟创、迈为股份、上机数控、金晶科技
短线：金晶科技2板嘉寓股份 豫能控股 新天绿能…
2）北向资金净买入2.23亿
【今日题材结构】
空间板：朗姿股份6b
消费：朗姿股份6b/悦心健康2b/老白干酒/天创时尚/王府井…
光伏：金晶科技2b/金辰股份/新天绿能…
汽车：蔚蓝锂芯/天赐材料/小康股份…
半导体：立昂微3b/天富能源/新洁能…
1、空间板：朗姿股份6b
既是反弹共振的高度板，也是盘面最大主流消费股的核心，明天应该至少还会板一下。走到现在是妖股玩法，继不继续都可能，如果消费继续强，则继续走的概率更大些。对于场外参与者，就没什么舒服的买点了。
2、消费：朗姿股份6b/悦心健康2b/老白干酒/天创时尚/王府井…
消费今天是全面爆发的，各种分支都被翻出来炒了一遍，包括免税，网红，元气森林都是。明天分化的预期是很高，更多看里面的核心，头条说了，一是医美，二是白酒。
医美，除了朗姿，悦心健康接下来估计还是一字，比较难给参与机会。
白酒，核心强趋势就是老白干，板块地位类似之前的金徽酒。其他有没有小酒票的补涨连板，需要进一步博弈才看得清。个人觉得白酒这块在一致高潮之前可能都不能说见顶。
3、光伏：金晶科技2b/金辰股份/新天绿能…
金晶科技，今天港股那波光伏爆了，强的方向是玻璃，这个是现在玻璃龙头。光伏参与节奏感上不是太好把握，主要是强趋势标的上的回踩买点。
4、汽车：蔚蓝锂芯/天赐材料/小康股份…
汽车，趋势票里面最好的都是电池中游，天赐材料、恩捷股份、新宙邦等等，类似上面说的光伏，强趋势抱团。
小康股份，再起一波的声音又出现了。从基本面看是具备这个潜质的，11月数据卖了2000多，比得上美股几个新势力了。同时产业资本是真金白银在搞。但能不能出来，还是以盘面为准。
我觉得最好是以走势的分歧来化解二波预期的一致性。比如你可以对比省广集团4月30日之后的走势来看，这波慢慢启动，是以断板趋势形式走出来的。
5、半导体：立昂微3b/天富能源/新洁能…
继续局部抱团，立昂微加速3连板了，炒作角度，趋势走到连板加速时，对于场外参与者反而有些危险的。
