超跌、困境反转、估值修概念，或将走出超预期反弹主升行情

板块轮动：

情绪波动：最近每天都百股涨停，2500+上涨，但热点轮动加快、热点较多，而市场量能有限。

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👉市场和国家主基调：控疫情、稳增长、促消费、保就业。困境反转+促进经济。

👉稳增长，拉动经济、GDP的三驾马车：

投资：地产、基建、制造业等消费：内外大循环、必选消费+可选消费、第三产业等出口：保出口（人民币贬值、出口退税等）

👉超跌、困境反转、估值修复的行业/概念，今年或许都有机会走出超预期反弹主升行情。

1、农林牧渔（种业、种植业+农药、化肥+水产、猪鸡）

粮食安全。

印度禁止出口小麦刺激。

种业、种植业+农药、化肥表现，带动农林牧渔方向的水产品、猪肉、养鸡异动。

2、地产+城镇化建设

地产周末消息面利好刺激，表现符合预期、午后回流加强。

盘面梳理：

高标：000736中交地产6板：000926福星股份（小盘国资地产+城镇化建设）一字002432棕榈股份（新型城镇化+横琴新区+元宇宙等多概念）弱转强000632三木集团（3+3，7天6板）5板：002883中设股份（小盘+城镇化+方舱医院）3板000548湖南投资（长沙国资委+物业管理、酒店、地产等）000042中洲控股（地产+粤港澳）2板：600565迪马股份（重庆地产+核酸检测车）002377国创高新（房产服务、租售同权+数字经济-数据中心）002016世荣兆业（地产+横琴新区）

3、新冠疫情（千金藤素+核酸常态化）

周末被黑的最惨的方向“千金藤素”今天却全部晋级了，盘后继续各种澄清：

4、横琴新区

资金潜伏+盘中发酵，横琴新区封关传闻。

5、大消费（医美+酒类+零售、免税）

上海逐步复工复产。二季度社融数据惨烈。下半年经济刺激手段之一。

酒类+医美+零售、免税、旅游均有表现。

002183怡亚通：持有茅台镇大唐酒业60%股份，强强联手，最快2季度并表，净利贡献相当于再造一个怡亚通。601579会稽山：大股东破产、股权拍卖，易主预期，但今晚公告略差。600770综艺股份：综艺集团旗下酱香型白酒总产能居全国第三，白酒注入预期。母公司旗下贵州醇、枝江酒业、贵州青酒、蔺朗酒业，注入预期最大的是贵州醇。白酒业务，再造一个怡亚通。【申港证券，2022.05.16】

大唐酒业是茅台镇核心产区的产能大户。

怡亚通强营销，大唐酒业重产品，二者优势互补。

收购大唐酒业，预计能为怡亚通增加7.98亿元的归母净利润。该业绩规模相当于“再造一个怡亚通”。通过间接控股大唐酒业，怡亚通最快可于22年2季度实现对大唐酒业的并表。因此，怡亚通的公司业绩及估值有望迎来戴维斯双击。

产量：大唐酒业目前产能5800吨/年。

吨价：根据公司产品定价、业务模式及价值链分配，预测吨价90万元。

产能利用水平：考虑到怡亚通过往销售能力和大唐酒业的基酒储量，预计可以实现满产。

收入利润：预计大唐酒业可实现营收46.6亿元，净利润11.98亿元，归属于母公司怡亚通的净利润为7.19亿元。

6、其他

1）平台经济、数字经济：

2板：002377国创高新（房产服务、租售同权+数字经济-数据中心）1板：003010若羽臣（互联网电商、平台经济）600228返利科技（电商、平台经济）301001凯淳股份等盘后消息：深圳将建设数据交易平台。《深圳市探索开展数据交易工作方案》已于日前正式通过，将构建数据交易系统、数据商务服务系统、综合运营管理系统、全局信息存证系统、数据安全保障系统，“五位一体”的新型数据交易信息化平台。

00:33【华尔街巨头突然"全面看多"中概股，全球最大对冲基金大举抄底】5月16日，摩根大通突然对中国互联网科技股“全面看多”，集体上调了中国互联网科技股的评级、目标价。其指出，正在重新审视短期和长期基本面前景，中国互联网行业正在摆脱各种不确定性，未来头部公司的股价或将超预期上涨。其次，华尔街“顶流”机构已经掏出真金白银抄底中概股。其中，摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东，加仓幅度达1253%；桥水基金、福达国际也增持了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等多只中国互联网科技股。（券商中国）

2）后疫情、上海复工复产

600628新世界002561徐家汇盘后消息：上海市政府常务会议部署推进复工复产和经济恢复，切实促投资、稳外贸、扩消费。

3）摘帽，汽配+整车，煤炭等异动表现