DeepSeek假期发酵！世界需要新的故事
市场核心摘要
节前最好一天市场量能11179亿，较前一日缩量1041亿。市场上涨家数1783家，下跌家数3197家，实际涨停39家，实际跌停38家，大幅回撤11个。
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新春收官，蛇舞吉年。愿A股如金蛇盘升，财路蜿蜒拓新局，智慧藏锋，红利频添，岁岁富足长流！（祝词由AI生成）
这个春节假期我自身的感受是周围环境有点萧条，明显没有了以往的热闹，关注A股的讨论也不多，可能是收官那一天实在有点恶心人，整个市场的亏钱效应也比较大，没有了以往大家期待开盘的那种氛围；
发酵的东西主要还是DeepSeek，我自己也用了一下，相比于之前的大语言模型确实是好用了很多，最主要的还是成本低廉且开源了，所以也没什么可以质疑的，但这个东西与之前的发展路径有矛盾，之前都是堆硬件堆算力，现在突然通过算法超车了，使得AI整体的炒作陷入两难的境地；
从逻辑上推演，DeepSeek的出现会使得市场对于大模型发展路径的不信任，即无法确认哪种路径是最优解，但是大家都相信大模型会进化的更强，因此无论大模型无论以哪种路径进化，最终受益的还是应用端，逻辑上是如此，那就看市场接下来如果演化这种逻辑，这其中必然会有反复拉扯的过程，绝不会一帆风顺。
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指数上，创业板跌的较多，上证最后也没能维护到红盘，但都还在箱体里挣扎，有个比较差的指标就是昨日成交前十创下新低，也就是很多大成交品种的反馈是很差的，也算是市场真实赚钱效应的反应。
情绪上，本就弱势的情绪被DeepSeek再插一刀，从连板再到之前的趋势品种都被干了下来，A杀严重，但是市场往往是这样，一个你从未想到的东西出现时，往往也会辞旧迎新，带来一轮新的周期机会，毕竟老的东西早也已经涨不动了，世界需要新的故事，短期的市场结构需要沉淀重构，沉淀之后则需要积极寻找机会。
假期重要消息如下：
1.DeepSeek相关
DeepSeek发布新款开源多模态AI模型Janus-Pro
DeepSeek遭美国IP网攻暴力破解
美国正对DeepSeek开展国家安全调查
英伟达：DeepSeek R1现正式上线英伟达NIM平台
华泰证券：DeepSeek或催化港股科技股价值重估 增配互联网与科技硬件
部分AI概念港股涨幅扩大 金山云大涨
硅基流动与华为云推出基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务
2.吴清：抓紧落地进一步全面深化资本市场改革总体实施方案 成熟一项、推出一项
吴清：集中力量查办财务造假、“掏空”上市公司、严重操纵市场等恶性违法行为
吴清：支持优质未盈利科技型企业发行上市
3.2025年度电影票房破100亿；2025年中国电影市场累计票房超北美票房成绩，位列全球第一。春节档上映新片《哪吒之魔童闹海》、《唐探1900》、《封神第二部：战火西岐》分列春节档票房榜前三位
4.商务部、海关总署：决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制
5.现货黄金再创历史新高
6.日本拟对十余种半导体相关物项实施出口管制
7.OpenAI洽谈筹资至多400亿美元 公司估值3400亿美元
8.联合国称美国将于2026年1月27日正式退出《巴黎协定》
9.白宫：将从2月1日起对墨西哥和加拿大商品征收25%关税
美国向墨西哥加征关税的计划将暂缓一个月实施
美加同意暂缓30天实施加征关税措施
特朗普暗示英国或可以避免关税 但欧盟肯定会面临关税
10.美宣布对中国商品加征10%关税
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综上，现在全市场的焦点都在DeepSeek，港股已经给了一部分表率，就是应用端和云计算，还有就是国产替代，但当下短线的结构很差，基本都是顶着巨大的亏钱效应又吹新的东西，持续性很难保证；
不过历来过完年之后都会有一波春季行情，最主要的原因是年后流动性回归以及节前跌多了，那明天大概率也还是先按照港股的路径先炒一下，然后再不断催生DeepSeek带来的其它逻辑炒作，一边注重上述的逻辑推演，另一边也要注重新的周期龙头产生在哪。
祝大家新的一年账户长虹。（本祝词是手打）
板块五日线
市场核心板块
1、泛科技线（DeepSeek概念、AI智能体、机器人概念等）
6板：冀东装备
4板：新炬网络
3板：垒知集团
2板：美格智能、正和生态、泛微网络、金财互联、华纬科技
10天8板：冀凯股份
1板：竞业达、航锦科技、浙江东方、华金资本、阳光照明、南威软件、博通集成、日久光电、塞力医疗、联发股份
20cm：每日互动、智信精密、卓创资讯
消息上：
假期发酵最热的就是DeepSeek了，梳理一下年前至今的DeepSeek事件线：
1）1月21日，DeepSeek-R1模型发布，性能对标OpenAI o1正式版。
2）1月25日，AMD：已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上。
3）1月26日，经济日报发文称，DeepSeek的成功证明，大模型创新不一定要依赖最先进的硬件，而是可以通过聪明的工程设计和高效的训练方法实现。这种技术突破不仅降低了AI大模型的硬件门槛和能源消耗，更重要的是为AI技术普惠化铺平了道路。因为更小的模型意味着更低的部署成本、更快的响应速度和更广泛的应用场景。在医疗、教育、制造等诸多领域，轻量级AI模型都将带来革命性的转变。
4）1月27日，据苹果App Store中国区免费榜，DeepSeek成为中国区第一；并超越ChatGPT登顶苹果美国区免费APP下载排行榜。
5）1月28日，DeepSeek发布新款开源多模态Al模型Janus-Pro；摩根士丹利: DeepSeek的成功可能会挑战现状并促使人们重新评估已有的Al模型开发方法；美媒称DeepSeek新突破“如同一场地震”。
6）1月29日，DeepSeek遭美国IP网攻暴力破解。
7）1月30日，微软称DeepSeek R1已在AZURE Al FOUNDRY平台和GitHub上线。
8）1月31日，英伟达：DeepSeek R1正式上线英伟达NIM平台；亚马逊称Bedrock人工智能模型市场纳入DeepSeek-R1模型；库克：iPhone的创新远未结束，DeepSeek大模型提升效率创新是好事。
9）2月1日，DeepSeek应用在全球下载量居首，印度领跑；硅基流动与华为云推出基于昇腾云的DeepSeek R1&V3推理服务；机构：蒸馏技术大幅降低开发成本，有望加速Al应用实际落地。
10）2月2日，腾讯云：支持DeepSeek-R1大模型─键部署。
11）2月3日，百度智能云宣布上线DeepSeek-R1/V3；阿里云宣布支持云上一键部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。
机器人方面：
1）北京国地共建具身智能机器人创新中心与亦利和签订合作协议，开启电力场景产业化应用探索。
2）蛇年春晚，创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由十几个人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。据悉，此次表演的机器人是宇树H1"福兮”，谐音"伏羲"。
