固态冷灶vs科技热灶

最近的一个小周期始于上周五。

当时三连冰确定调整，之后资金去拉的固态作为容量过渡载体。

直到昨天和今天之前，市场都还在原本的波动经验内，之前的科技由于是主跌，这期间一直不太强，这期间强一些的是固态相关。

然而昨天和今天上演一场什么叫，瘦死的骆驼比马大，科技凭借外界消息刺激，直接来了把王者归来。

这两天最大的消息是美股甲骨文，近万亿美金市值还能单日30%-40%般暴涨，昨天盘前涨幅27%，刺激了A股科技，昨晚实际涨幅36%，今天又燃了一次。

那么，如何看待这两天的科技和固态？

我认为是，因为外界扰动导致的节奏差异。

如科技，如何看待这两天的上涨？我个人倾向于是反抽后的长箱体震荡，如下图cpo和pcb指数。

他俩都是长周期赛道型景气行业，跟20-21年的新能源和白酒特别像，这种板块的短期见顶往往都是高位呈现一段箱体。

而前段时间各种加速后回调，调整大约六七个交易日，必然会有反弹预期，但是不知道反弹会何时来。

如果没有甲骨文催化，他们或许会再调一调，但因为有了催化，又凭借之前积累的人气，不等了直接反弹。

也就是现在所看见的。

然后是固态。

周日时聊过，固态当时承接科技的高低切，本周连续回调后大概率有一次止跌反弹，类似之前的科技和黄金。

难点在于，寻找那个止跌点。

其二，昨天开盘科技强固态弱，以及昨天尾盘恐慌，差不多是个节点，因为有恐慌了。

其二，今天开盘科技强固态又弱，且开盘还有急杀，这里又是一个左侧节点。

事实上，如果按照模式交易，寻找合理节点，固态也是可以赚钱的，只是这种收益跟科技没法比。（如果昨天买ETF，今天开盘的急杀是要熬的，必须要熬，否则就不该买，以后有机会再解释。）

所以，固态跟科技最后的差距，我认为主要差在运气。

站在前天节点，我记得固态里面已经做出板块内梯队高点承接的意图了，先导临近异动，国轩逆势站了出来。

如果这两天科技没有消息，那资金大概率会顺着上周五的方向去做固态，因为固态是当时的最优解。

但因为科技有利好，又是老龙头，拥趸众多，从科技里面分流出来的资金就会重新拥抱固态。

受巫蛊影响，太子刘据宣称武帝在甘泉宫被奸臣陷害致死，于是裹挟着长安城的一些人跟他一起反抗，当时有些人被迫信了，而当武帝回到长安城，大家看到老皇帝还在时，很多人都做树倒猢狲散了。

此时，刘据=固态，武帝=科技。

如果没有甲骨文的催化，科技该反弹还是会反弹，因为过去这种长逻辑赛道的见顶往往都是高位箱体至少也是双头，只是不知道什么时间实现。而恰因为有了催化，才让这次反弹得以立即实现。

然后固态，要做好也需要一些基本常识。

现在市场的共识是，围绕最票，如果不是最最票也得是阶段性的新。

比如，20cm的先导，10cm的天际，这两个毋庸置疑，其他新晋的国轩、恩捷，也算，储能的话，就是阳光。

在这些票身上，只要你的买点稍微合理些，不是一致后才信，赚不赚钱另说，大概率不会亏。

这些，算是基本功。

所以，无论是赚到还是踏空，该反思总归要反思，但反思一定用在正确的地方，而不是被情绪绑架。

对于科技和固态，反正我的看法是：

主要差在运气，其次差在纠错，昨天尾盘和今天盘中是科技的纠错上车补位节点，原因是该弱不弱，最后才是合理买卖，如固态的切入点和切入标的。

到最后，其实只要方法正确哪怕预期目标没实现，倒也没失去什么。

这次节点押注失败，知道问题在哪，再等着下一次聚焦就好了。

第二部分 明日主线题材推演

科技，开盘和回落都不敢买，上午又涨回去时被迫追一些，追完之后终于不怕踏空，开始怕回落了，人啊！人啊！科技整体小高潮，明天什么样暂时不知道。固态，之前一直被先导压制，不敢另立山头，怕先导回来夺权，今天先导把自己送到严重异动（明天盘能知道是否监管），如果固态能先分歧，然后摆脱先导，那就不错，要是不能摆脱，这波估计也有这样了。